近一季国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起014157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8359 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8333 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8237 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8100 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8040 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8067 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8039 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7988 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7996 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8028 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7930 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8008 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7898 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7927 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7932 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7992 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7902 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8014 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7995 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8076 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8031 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7988 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7986 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8009 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8004 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8074 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8142 |
-0.84% |
| 2024-03-20 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8211 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8227 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8349 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8330 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8301 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8229 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8259 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8175 |
1.79% |
| 2024-03-08 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8031 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8003 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8159 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8222 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8240 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8135 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8128 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7990 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8112 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8033 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8019 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8015 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8015 |
-0.74% |
| 2024-02-20 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8075 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8017 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8013 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8007 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7801 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7357 |
0.77% |
