近一月国泰海通创新医药混合发起A|国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起A014157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8234 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8330 |
3.53% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8046 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8178 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8326 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8474 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8459 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8534 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8566 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8435 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8415 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8515 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8672 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8797 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8796 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8771 |
2.15% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8586 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8956 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9309 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8937 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9164 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9201 |
0.88% |
