近一年国泰海通创新医药混合发起A|国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起A014157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8234 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8330 |
3.53% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8046 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8178 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8326 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8474 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8459 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8534 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8566 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8435 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8415 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8515 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8672 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8797 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8796 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8771 |
2.15% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8586 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8956 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9309 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8937 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9164 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9201 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9121 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9240 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9200 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9246 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9227 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9113 |
6.88% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8526 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8575 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8378 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8204 |
-2.82% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8435 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8418 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8661 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8683 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8959 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8859 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9173 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9172 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9154 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9037 |
4.25% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8669 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9385 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9520 |
3.09% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9235 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9096 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9216 |
3.45% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8909 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8799 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8977 |
-4.68% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9397 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9372 |
4.19% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8995 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8900 |
3.73% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8580 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8636 |
8.67% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7947 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8095 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7949 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7653 |
0.87% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7587 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7568 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7395 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7466 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7592 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7646 |
3.41% |
| 2026-06-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7394 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7424 |
1.59% |
| 2026-06-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7308 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7274 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7469 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7538 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7614 |
-1.85% |
| 2026-06-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7755 |
-2.91% |
| 2026-06-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7981 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8180 |
3.45% |
| 2026-05-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7907 |
-3.07% |
| 2026-05-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8150 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8139 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8213 |
-1.28% |
| 2026-05-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8318 |
-1.49% |
| 2026-05-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8442 |
2.59% |
| 2026-05-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8229 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8154 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8232 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8457 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8580 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8804 |
-1.59% |
| 2026-05-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8944 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8917 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8764 |
-2.17% |
| 2026-04-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8935 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8864 |
-0.31% |
| 2026-04-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8892 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8875 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8862 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8863 |
-3.27% |
| 2026-04-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9153 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9103 |
-1.50% |
| 2026-04-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9240 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9299 |
-1.26% |
| 2026-04-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9416 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9343 |
3.82% |
| 2026-04-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8999 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8982 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8962 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8923 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9060 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9060 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9118 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9230 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9141 |
6.51% |
| 2026-03-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8582 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8581 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8561 |
5.22% |
| 2026-03-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8136 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8203 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8153 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.7932 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8237 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8325 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8496 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8423 |
0.39% |
| 2026-03-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8390 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8325 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8356 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8464 |
-1.28% |
| 2026-03-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8574 |
2.67% |
| 2026-03-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8351 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8423 |
2.88% |
| 2026-03-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8187 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8123 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8235 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8483 |
-2.26% |
| 2026-02-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8679 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8677 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8831 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8796 |
-0.54% |
| 2026-02-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8844 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8945 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9009 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9017 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8905 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8804 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8846 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8813 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8747 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8604 |
-3.49% |
| 2026-01-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8915 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8990 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9093 |
-0.77% |
| 2026-01-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9164 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9206 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9373 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9281 |
-1.55% |
| 2026-01-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9425 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9368 |
-1.95% |
| 2026-01-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9554 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9723 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9761 |
-1.46% |
| 2026-01-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9906 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9942 |
3.06% |
| 2026-01-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9647 |
-0.93% |
| 2026-01-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9737 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9601 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9620 |
3.30% |
| 2026-01-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9313 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9235 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8937 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8993 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9010 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9113 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9148 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9142 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9183 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9168 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9173 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9064 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9045 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.8969 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9102 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9325 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9324 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9334 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9316 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9362 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9425 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9417 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9348 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9427 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9533 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9553 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9569 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9588 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9423 |
-0.48% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9468 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9289 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9493 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9485 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9579 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9559 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9675 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9697 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9556 |
0.88% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9473 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9496 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9395 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9498 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9469 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9518 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9713 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9686 |
4.06% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9308 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9515 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9467 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9548 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9473 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9464 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9577 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9693 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9606 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9601 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9741 |
2.02% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9548 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9325 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9677 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新医药混合发起A |
0.9832 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0103 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0212 |
1.72% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0039 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0014 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0286 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新医药混合发起A |
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1.67% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0075 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0246 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新医药混合发起A |
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-1.87% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新医药混合发起A |
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| 2025-09-17 |
国泰君安创新医药混合发起A |
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0.14% |
| 2025-09-16 |
国泰君安创新医药混合发起A |
1.0311 |
-0.66% |
