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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

近一周兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券A014086净值及计算阶段收益
近一周014086基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1515 0.02%
2025-12-16 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1513 0.00%
2025-12-15 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1513 0.00%
2025-12-12 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1513 0.00%
2025-12-11 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1513 0.03%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.10%
兴全合熙混合A 1.0962 3.09%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.88%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.88%
兴全合兴LOF 0.7532 2.38%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.22%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.21%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.01%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.83%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
富国投资级信用债债券型E 1.0789 0.05%
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
博时裕腾纯债债券C 1.0113 0.04%
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