近一月兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券A014086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1534 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1533 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1532 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1532 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1531 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1530 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1528 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1524 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1522 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1518 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1515 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1513 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1509 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1507 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1505 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1505 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1505 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1512 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1514 |
-0.02% |
