近一月兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券A014086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1762 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1761 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1759 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1759 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1758 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1757 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1756 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1754 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1753 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1751 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1751 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1748 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1749 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1748 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1746 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1746 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1747 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1746 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1744 |
0.02% |
