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兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

近一季兴全恒悦180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒悦180天持有债券A014086净值及计算阶段收益
近一季014086基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1762 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1761 0.02%
2026-09-11 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1759 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1759 0.01%
2026-09-09 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1758 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1757 0.01%
2026-09-07 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1756 0.02%
2026-09-04 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1754 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1753 0.02%
2026-09-02 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1751 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1751 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1750 0.02%
2026-08-28 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1748 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1748 -0.01%
2026-08-26 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1749 0.01%
2026-08-25 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1748 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1748 0.02%
2026-08-21 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1746 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1746 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1747 0.01%
2026-08-18 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1746 0.02%
2026-08-17 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1744 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1742 0.01%
2026-08-13 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1741 0.01%
2026-08-12 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1740 0.01%
2026-08-11 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1739 0.01%
2026-08-10 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1738 0.02%
2026-08-07 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1736 0.02%
2026-08-06 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1734 0.00%
2026-08-05 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1734 0.01%
2026-08-04 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1733 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1732 0.02%
2026-07-31 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1730 0.01%
2026-07-30 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1729 0.00%
2026-07-29 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1729 0.00%
2026-07-28 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1729 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1730 0.02%
2026-07-24 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1728 0.01%
2026-07-23 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1727 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1726 0.01%
2026-07-21 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1725 0.01%
2026-07-20 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1724 0.02%
2026-07-17 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1722 0.00%
2026-07-16 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1722 0.01%
2026-07-15 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1721 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1720 0.01%
2026-07-13 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1719 0.00%
2026-07-10 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1719 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1718 0.01%
2026-07-08 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1717 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1716 0.01%
2026-07-06 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1715 0.03%
2026-07-03 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1712 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1711 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1710 -0.03%
2026-06-30 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1713 0.00%
2026-06-29 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1713 0.03%
2026-06-26 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1710 0.01%
2026-06-25 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1709 0.02%
2026-06-24 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1707 0.02%
2026-06-23 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1705 -0.02%
2026-06-22 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1707 0.02%
2026-06-18 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1705 0.02%
2026-06-17 兴证全球恒悦180天持有债券A 1.1703 0.03%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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