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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

近半年汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C014071净值及计算阶段收益
近半年014071基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.39%
2026-09-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1442 -1.13%
2026-09-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1571 -0.52%
2026-09-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1632 0.31%
2026-09-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 0.00%
2026-09-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 0.92%
2026-09-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1490 -0.51%
2026-09-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1549 0.50%
2026-09-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1492 -1.27%
2026-09-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1638 -0.64%
2026-08-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1713 0.22%
2026-08-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1687 -0.38%
2026-08-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1732 1.23%
2026-08-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1588 0.50%
2026-08-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1530 -0.03%
2026-08-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1534 -1.38%
2026-08-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1693 0.65%
2026-08-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1617 0.47%
2026-08-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1563 -2.91%
2026-08-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 -0.23%
2026-08-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1927 1.74%
2026-08-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1720 0.51%
2026-08-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1661 -0.72%
2026-08-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1746 0.63%
2026-08-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1672 -0.85%
2026-08-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.28%
2026-08-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1739 1.19%
2026-08-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1599 0.01%
2026-08-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1598 1.52%
2026-08-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1422 1.74%
2026-08-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1223 -0.67%
2026-07-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1299 1.35%
2026-07-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1147 -1.75%
2026-07-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1342 0.67%
2026-07-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1267 -3.07%
2026-07-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1613 1.60%
2026-07-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1427 -1.57%
2026-07-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1606 0.26%
2026-07-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1576 -0.76%
2026-07-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1665 3.48%
2026-07-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.09%
2026-07-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1249 -4.04%
2026-07-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1704 -1.74%
2026-07-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1908 -0.76%
2026-07-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1999 1.78%
2026-07-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1785 -2.19%
2026-07-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2043 -2.17%
2026-07-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2304 2.28%
2026-07-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2023 -0.90%
2026-07-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2132 -0.93%
2026-07-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2246 -0.29%
2026-07-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2282 0.65%
2026-07-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2203 -3.10%
2026-07-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2581 -0.85%
2026-06-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2688 1.66%
2026-06-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2478 0.77%
2026-06-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2382 -2.11%
2026-06-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2643 1.06%
2026-06-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2509 1.35%
2026-06-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2340 -2.24%
2026-06-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2617 1.37%
2026-06-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2444 0.61%
2026-06-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2369 1.24%
2026-06-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2216 0.47%
2026-06-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2159 3.08%
2026-06-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1784 0.74%
2026-06-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1697 -0.39%
2026-06-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1743 -1.52%
2026-06-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1921 2.19%
2026-06-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1660 -2.46%
2026-06-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1947 -2.02%
2026-06-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2188 -0.12%
2026-06-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2203 0.55%
2026-06-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2136 1.29%
2026-06-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1980 -1.04%
2026-05-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2105 -1.18%
2026-05-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2249 0.55%
2026-05-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2182 -0.87%
2026-05-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2288 0.20%
2026-05-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2263 1.32%
2026-05-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2101 2.12%
2026-05-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1845 -1.82%
2026-05-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2061 0.74%
2026-05-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1972 0.31%
2026-05-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1935 -0.39%
2026-05-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1982 -1.24%
2026-05-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2130 -1.53%
2026-05-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2315 1.34%
2026-05-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2150 -0.03%
2026-05-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2154 1.40%
2026-05-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1984 -0.32%
2026-05-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2022 1.03%
2026-05-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 1.76%
2026-04-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1587 -0.74%
2026-04-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1673 0.04%
2026-04-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1668 -0.18%
2026-04-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1689 -0.58%
2026-04-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1757 0.84%
2026-04-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1659 0.50%
2026-04-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1601 0.20%
2026-04-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1578 0.23%
2026-04-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1552 1.59%
2026-04-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1368 -0.28%
2026-04-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1400 0.94%
2026-04-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1293 -0.09%
2026-04-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1303 1.00%
2026-04-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1190 -0.12%
2026-04-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1203 3.10%
2026-04-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.00%
2026-04-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0856 -0.32%
2026-04-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.93%
2026-04-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.81%
2026-03-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0794 -1.21%
2026-03-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.02%
2026-03-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0927 0.64%
2026-03-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0857 -1.21%
2026-03-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0988 1.26%
2026-03-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.55%
2026-03-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0682 -2.91%
2026-03-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.31%
2026-03-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1027 -2.19%
2026-03-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1268 0.65%
2026-03-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1195 -1.28%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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