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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

今年以来汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C014071净值及计算阶段收益
今年以来014071基金累计收益率20.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0648 1.84%
2025-12-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0452 -1.67%
2025-12-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0627 -1.54%
2025-12-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0791 1.07%
2025-12-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0676 -0.88%
2025-12-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0771 0.15%
2025-12-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0755 -0.64%
2025-12-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.65%
2025-12-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0754 0.85%
2025-12-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.68%
2025-12-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.30%
2025-12-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0623 -0.73%
2025-12-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0701 0.67%
2025-11-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0630 0.69%
2025-11-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0557 -0.10%
2025-11-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0568 0.74%
2025-11-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.36%
2025-11-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0347 0.54%
2025-11-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0291 -3.42%
2025-11-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0643 -0.26%
2025-11-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0671 0.06%
2025-11-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0665 -1.22%
2025-11-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0795 -0.51%
2025-11-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0850 -1.56%
2025-11-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1019 2.06%
2025-11-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.01%
2025-11-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.65%
2025-11-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0864 -0.08%
2025-11-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0873 -0.59%
2025-11-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0938 1.35%
2025-11-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0790 0.37%
2025-11-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0750 -1.37%
2025-11-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.34%
2025-10-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.56%
2025-10-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0921 -1.07%
2025-10-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1038 1.25%
2025-10-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0900 -0.64%
2025-10-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0970 1.19%
2025-10-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0839 1.66%
2025-10-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0659 -0.42%
2025-10-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0704 -0.66%
2025-10-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0775 1.48%
2025-10-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0616 0.77%
2025-10-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0535 -2.63%
2025-10-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.15%
2025-10-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.73%
2025-10-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0609 -3.10%
2025-10-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0938 -0.43%
2025-10-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0985 -2.33%
2025-09-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0949 -1.89%
2025-09-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1160 0.53%
2025-09-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1101 1.65%
2025-09-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0921 -0.46%
2025-09-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0971 1.11%
2025-09-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0851 -0.45%
2025-09-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.31%
2025-09-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0786 -0.36%
2025-09-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.59%
2025-09-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0762 2.31%
2025-09-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0519 0.25%
2025-09-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0493 -0.71%
2025-09-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0568 -0.39%
2025-09-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0609 4.15%
2025-09-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0186 -3.22%
2025-09-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0525 0.27%
2025-09-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0497 -1.65%
2025-09-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0673 1.44%
2025-08-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0521 0.88%
2025-08-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0429 1.85%
2025-08-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0240 -1.32%
2025-08-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0377 -0.55%
2025-08-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0434 1.92%
2025-08-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0237 2.31%
2025-08-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.03%
2025-08-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.60%
2025-08-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9949 -0.04%
2025-08-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9953 1.44%
2025-08-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9812 1.50%
2025-08-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9667 -0.74%
2025-08-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9739 1.77%
2025-08-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9570 0.53%
2025-08-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9520 0.63%
2025-08-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9460 -0.14%
2025-08-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9473 -0.24%
2025-08-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9496 0.53%
2025-08-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9446 0.59%
2025-08-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9391 0.70%
2025-08-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9326 -0.36%
2025-07-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9360 -1.09%
2025-07-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9463 -0.60%
2025-07-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9520 0.59%
2025-07-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9464 0.57%
2025-07-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9410 -0.21%
2025-07-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9430 0.67%
2025-07-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9367 0.00%
2025-07-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9367 0.52%
2025-07-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9319 0.52%
2025-07-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9271 0.37%
2025-07-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9237 0.86%
2025-07-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9158 -0.03%
2025-07-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9161 0.56%
2025-07-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9110 0.34%
2025-07-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9049 0.70%
2025-07-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8986 -0.24%
2025-07-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.9008 0.23%
2025-07-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8987 0.57%
2025-07-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8936 -0.30%
2025-07-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8963 0.57%
2025-06-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8912 0.38%
2025-06-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8878 -0.01%
2025-06-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8879 -0.36%
2025-06-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8911 0.85%
2025-06-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8836 0.97%
2025-06-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8751 0.54%
2025-06-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8704 -0.15%
2025-06-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8717 -0.91%
2025-06-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8797 0.17%
2025-06-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8782 -0.63%
2025-06-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8838 0.24%
2025-06-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8817 -0.88%
2025-06-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8873 0.29%
2025-06-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8847 -0.33%
2025-06-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8876 0.69%
2025-06-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8815 0.06%
2025-06-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8810 0.18%
2025-06-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8794 0.62%
2025-06-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8740 0.30%
2025-05-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8714 -0.39%
2025-05-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8748 1.06%
2025-05-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8656 -0.13%
2025-05-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8667 -0.17%
2025-05-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8682 -0.47%
2025-05-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8723 -0.48%
2025-05-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8765 -0.35%
2025-05-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8796 0.35%
2025-05-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8765 0.98%
2025-05-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8680 0.10%
2025-05-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8671 0.05%
2025-05-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8667 -0.70%
2025-05-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8728 0.37%
2025-05-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8696 0.02%
2025-05-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8694 0.71%
2025-05-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8633 -0.20%
2025-05-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8650 0.24%
2025-05-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8629 -0.14%
2025-05-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8641 1.05%
2025-04-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8551 0.38%
2025-04-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8519 0.04%
2025-04-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8516 -0.05%
2025-04-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8520 -0.11%
2025-04-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8529 -0.11%
2025-04-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8538 0.34%
2025-04-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8509 0.50%
2025-04-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8467 1.04%
2025-04-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8380 -0.05%
2025-04-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8384 0.17%
2025-04-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8370 -0.65%
2025-04-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8425 0.00%
2025-04-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8425 0.59%
2025-04-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8376 0.84%
2025-04-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8306 1.68%
2025-04-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8169 1.18%
2025-04-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8074 0.31%
2025-04-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8049 -7.16%
2025-04-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8670 -1.25%
2025-04-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8780 0.08%
2025-04-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8773 0.64%
2025-03-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8717 -0.71%
2025-03-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8779 -0.48%
2025-03-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8821 0.65%
2025-03-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8764 0.09%
2025-03-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8756 -0.45%
2025-03-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8796 0.30%
2025-03-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8770 -1.43%
2025-03-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8897 -0.50%
2025-03-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8942 -0.10%
2025-03-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8951 0.67%
2025-03-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8891 -0.01%
2025-03-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8892 1.58%
2025-03-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8754 -0.70%
2025-03-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8816 -0.29%
2025-03-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8842 0.06%
2025-03-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8837 -0.33%
2025-03-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8866 -0.26%
2025-03-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8889 1.22%
2025-03-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8782 0.60%
2025-03-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8730 0.20%
2025-03-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8713 0.02%
2025-02-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8711 -1.88%
2025-02-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8878 -0.09%
2025-02-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8886 0.93%
2025-02-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8804 -0.72%
2025-02-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8868 -0.34%
2025-02-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8898 1.23%
2025-02-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8790 0.00%
2025-02-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8790 0.73%
2025-02-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8726 -0.63%
2025-02-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8781 0.07%
2025-02-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8775 0.60%
2025-02-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8723 -0.63%
2025-02-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8778 0.64%
2025-02-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8722 -0.35%
2025-02-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8753 0.31%
2025-02-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8726 0.80%
2025-02-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8657 1.29%
2025-02-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8547 -0.12%
2025-01-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8557 -0.49%
2025-01-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8599 0.70%
2025-01-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8539 -0.32%
2025-01-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8583 0.48%
2025-01-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8366 -0.96%
2025-01-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8447 -0.12%
2025-01-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8457 -0.13%
2025-01-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8468 0.20%
2025-01-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8451 -0.04%
2025-01-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8454 -0.72%
2025-01-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.8515 -1.54%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富创新医药混合A 1.7950 2.59%
汇添富健康生活一年持有混合A 1.4631 2.58%
汇添富健康生活一年持有混合C 1.4357 2.58%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7780 2.48%
港股汽车ETF 1.0150 2.29%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7148 2.16%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6850 2.15%
创新药基 0.8425 2.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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