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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C014071净值及计算阶段收益
近一季014071基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.39%
2026-09-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1442 -1.13%
2026-09-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1571 -0.52%
2026-09-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1632 0.31%
2026-09-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 0.00%
2026-09-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 0.92%
2026-09-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1490 -0.51%
2026-09-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1549 0.50%
2026-09-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1492 -1.27%
2026-09-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1638 -0.64%
2026-08-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1713 0.22%
2026-08-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1687 -0.38%
2026-08-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1732 1.23%
2026-08-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1588 0.50%
2026-08-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1530 -0.03%
2026-08-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1534 -1.38%
2026-08-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1693 0.65%
2026-08-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1617 0.47%
2026-08-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1563 -2.91%
2026-08-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 -0.23%
2026-08-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1927 1.74%
2026-08-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1720 0.51%
2026-08-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1661 -0.72%
2026-08-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1746 0.63%
2026-08-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1672 -0.85%
2026-08-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1772 0.28%
2026-08-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1739 1.19%
2026-08-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1599 0.01%
2026-08-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1598 1.52%
2026-08-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1422 1.74%
2026-08-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1223 -0.67%
2026-07-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1299 1.35%
2026-07-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1147 -1.75%
2026-07-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1342 0.67%
2026-07-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1267 -3.07%
2026-07-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1613 1.60%
2026-07-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1427 -1.57%
2026-07-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1606 0.26%
2026-07-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1576 -0.76%
2026-07-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1665 3.48%
2026-07-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.09%
2026-07-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1249 -4.04%
2026-07-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1704 -1.74%
2026-07-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1908 -0.76%
2026-07-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1999 1.78%
2026-07-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1785 -2.19%
2026-07-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2043 -2.17%
2026-07-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2304 2.28%
2026-07-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2023 -0.90%
2026-07-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2132 -0.93%
2026-07-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2246 -0.29%
2026-07-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2282 0.65%
2026-07-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2203 -3.10%
2026-07-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2581 -0.85%
2026-06-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2688 1.66%
2026-06-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2478 0.77%
2026-06-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2382 -2.11%
2026-06-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2643 1.06%
2026-06-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2509 1.35%
2026-06-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2340 -2.24%
2026-06-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2617 1.37%
2026-06-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2444 0.61%
2026-06-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2369 1.24%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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