近一月汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C014071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1442 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1571 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1632 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1596 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1596 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1490 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1549 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1492 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1638 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1713 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1687 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1732 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1588 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1530 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1534 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1693 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1617 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1563 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1899 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
1.1927 |
1.74% |
