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中欧丰利债券A基金净值查询(014000)

今年以来中欧丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧丰利债券A014000净值及计算阶段收益
今年以来014000基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧丰利债券A 1.1288 -0.02%
2026-09-16 中欧丰利债券A 1.1290 0.19%
2026-09-15 中欧丰利债券A 1.1269 0.00%
2026-09-14 中欧丰利债券A 1.1269 -0.03%
2026-09-11 中欧丰利债券A 1.1272 -0.30%
2026-09-10 中欧丰利债券A 1.1306 -0.27%
2026-09-09 中欧丰利债券A 1.1337 0.01%
2026-09-08 中欧丰利债券A 1.1336 -0.19%
2026-09-07 中欧丰利债券A 1.1358 -0.04%
2026-09-04 中欧丰利债券A 1.1362 0.01%
2026-09-03 中欧丰利债券A 1.1361 0.07%
2026-09-02 中欧丰利债券A 1.1353 -0.25%
2026-09-01 中欧丰利债券A 1.1381 -0.14%
2026-08-31 中欧丰利债券A 1.1397 0.08%
2026-08-28 中欧丰利债券A 1.1388 -0.09%
2026-08-27 中欧丰利债券A 1.1398 0.15%
2026-08-26 中欧丰利债券A 1.1381 0.15%
2026-08-25 中欧丰利债券A 1.1364 0.04%
2026-08-24 中欧丰利债券A 1.1360 -0.53%
2026-08-21 中欧丰利债券A 1.1421 0.16%
2026-08-20 中欧丰利债券A 1.1403 -0.03%
2026-08-19 中欧丰利债券A 1.1406 -0.86%
2026-08-18 中欧丰利债券A 1.1505 0.09%
2026-08-17 中欧丰利债券A 1.1495 0.50%
2026-08-14 中欧丰利债券A 1.1438 -0.09%
2026-08-13 中欧丰利债券A 1.1448 -0.17%
2026-08-12 中欧丰利债券A 1.1467 0.10%
2026-08-11 中欧丰利债券A 1.1455 -0.40%
2026-08-10 中欧丰利债券A 1.1501 0.11%
2026-08-07 中欧丰利债券A 1.1488 0.22%
2026-08-06 中欧丰利债券A 1.1463 -0.19%
2026-08-05 中欧丰利债券A 1.1485 0.60%
2026-08-04 中欧丰利债券A 1.1417 0.51%
2026-08-03 中欧丰利债券A 1.1359 -0.18%
2026-07-31 中欧丰利债券A 1.1379 0.32%
2026-07-30 中欧丰利债券A 1.1343 -0.18%
2026-07-29 中欧丰利债券A 1.1364 0.00%
2026-07-28 中欧丰利债券A 1.1364 -0.68%
2026-07-27 中欧丰利债券A 1.1442 0.23%
2026-07-24 中欧丰利债券A 1.1416 -0.09%
2026-07-23 中欧丰利债券A 1.1426 -0.03%
2026-07-22 中欧丰利债券A 1.1430 -0.21%
2026-07-21 中欧丰利债券A 1.1454 0.93%
2026-07-20 中欧丰利债券A 1.1349 0.36%
2026-07-17 中欧丰利债券A 1.1308 -0.82%
2026-07-16 中欧丰利债券A 1.1402 -0.38%
2026-07-15 中欧丰利债券A 1.1445 -0.13%
2026-07-14 中欧丰利债券A 1.1460 0.27%
2026-07-13 中欧丰利债券A 1.1429 -0.42%
2026-07-10 中欧丰利债券A 1.1477 -0.56%
2026-07-09 中欧丰利债券A 1.1542 0.57%
2026-07-08 中欧丰利债券A 1.1477 0.07%
2026-07-07 中欧丰利债券A 1.1469 -0.12%
2026-07-06 中欧丰利债券A 1.1483 0.11%
2026-07-03 中欧丰利债券A 1.1470 0.11%
2026-07-02 中欧丰利债券A 1.1457 -0.62%
2026-07-01 中欧丰利债券A 1.1529 -0.39%
2026-06-30 中欧丰利债券A 1.1574 0.01%
2026-06-29 中欧丰利债券A 1.1573 0.17%
2026-06-26 中欧丰利债券A 1.1553 -0.64%
2026-06-25 中欧丰利债券A 1.1628 -0.09%
2026-06-24 中欧丰利债券A 1.1638 0.39%
2026-06-23 中欧丰利债券A 1.1593 -0.54%
2026-06-22 中欧丰利债券A 1.1656 0.35%
2026-06-18 中欧丰利债券A 1.1615 -0.09%
2026-06-17 中欧丰利债券A 1.1625 0.24%
2026-06-16 中欧丰利债券A 1.1597 -0.35%
2026-06-15 中欧丰利债券A 1.1638 0.54%
2026-06-12 中欧丰利债券A 1.1576 0.56%
2026-06-11 中欧丰利债券A 1.1512 -0.25%
2026-06-10 中欧丰利债券A 1.1541 -0.45%
2026-06-09 中欧丰利债券A 1.1593 0.26%
2026-06-08 中欧丰利债券A 1.1563 -0.33%
2026-06-05 中欧丰利债券A 1.1601 -0.13%
2026-06-04 中欧丰利债券A 1.1616 -0.32%
2026-06-03 中欧丰利债券A 1.1653 -0.16%
2026-06-02 中欧丰利债券A 1.1672 0.37%
2026-06-01 中欧丰利债券A 1.1629 0.01%
2026-05-29 中欧丰利债券A 1.1628 -0.20%
2026-05-28 中欧丰利债券A 1.1651 0.11%
2026-05-27 中欧丰利债券A 1.1638 -0.48%
2026-05-26 中欧丰利债券A 1.1694 -0.03%
2026-05-25 中欧丰利债券A 1.1697 0.09%
2026-05-22 中欧丰利债券A 1.1687 0.17%
2026-05-21 中欧丰利债券A 1.1667 -0.49%
2026-05-20 中欧丰利债券A 1.1724 0.21%
2026-05-19 中欧丰利债券A 1.1700 0.31%
2026-05-18 中欧丰利债券A 1.1664 -0.15%
2026-05-15 中欧丰利债券A 1.1681 -0.17%
2026-05-14 中欧丰利债券A 1.1701 -0.45%
2026-05-13 中欧丰利债券A 1.1754 0.05%
2026-05-12 中欧丰利债券A 1.1748 -0.27%
2026-05-11 中欧丰利债券A 1.1780 0.14%
2026-05-08 中欧丰利债券A 1.1764 -0.06%
2026-04-30 中欧丰利债券A 1.1713 -0.10%
2026-04-29 中欧丰利债券A 1.1725 0.63%
2026-04-28 中欧丰利债券A 1.1652 -0.09%
2026-04-27 中欧丰利债券A 1.1663 0.15%
2026-04-24 中欧丰利债券A 1.1646 0.13%
2026-04-23 中欧丰利债券A 1.1631 -0.14%
2026-04-22 中欧丰利债券A 1.1647 -0.04%
2026-04-21 中欧丰利债券A 1.1652 -0.02%
2026-04-20 中欧丰利债券A 1.1654 0.16%
2026-04-17 中欧丰利债券A 1.1635 -0.09%
2026-04-16 中欧丰利债券A 1.1645 0.51%
2026-04-15 中欧丰利债券A 1.1586 -0.10%
2026-04-14 中欧丰利债券A 1.1598 0.32%
2026-04-13 中欧丰利债券A 1.1561 -0.09%
2026-04-10 中欧丰利债券A 1.1571 0.08%
2026-04-09 中欧丰利债券A 1.1562 -0.10%
2026-04-08 中欧丰利债券A 1.1573 0.65%
2026-04-07 中欧丰利债券A 1.1498 0.09%
2026-04-03 中欧丰利债券A 1.1488 -0.07%
2026-04-02 中欧丰利债券A 1.1496 -0.21%
2026-04-01 中欧丰利债券A 1.1520 0.37%
2026-03-31 中欧丰利债券A 1.1477 -0.33%
2026-03-30 中欧丰利债券A 1.1515 -0.10%
2026-03-27 中欧丰利债券A 1.1526 0.23%
2026-03-26 中欧丰利债券A 1.1499 -0.32%
2026-03-25 中欧丰利债券A 1.1536 0.23%
2026-03-24 中欧丰利债券A 1.1509 0.29%
2026-03-23 中欧丰利债券A 1.1476 -0.47%
2026-03-20 中欧丰利债券A 1.1530 -0.16%
2026-03-19 中欧丰利债券A 1.1549 -0.59%
2026-03-18 中欧丰利债券A 1.1617 0.12%
2026-03-17 中欧丰利债券A 1.1603 -0.21%
2026-03-16 中欧丰利债券A 1.1628 -0.08%
2026-03-13 中欧丰利债券A 1.1637 -0.08%
2026-03-12 中欧丰利债券A 1.1646 -0.06%
2026-03-11 中欧丰利债券A 1.1653 0.15%
2026-03-10 中欧丰利债券A 1.1636 0.22%
2026-03-09 中欧丰利债券A 1.1610 -0.36%
2026-03-06 中欧丰利债券A 1.1652 0.15%
2026-03-05 中欧丰利债券A 1.1635 0.06%
2026-03-04 中欧丰利债券A 1.1628 -0.39%
2026-03-03 中欧丰利债券A 1.1673 -0.47%
2026-03-02 中欧丰利债券A 1.1728 0.15%
2026-02-27 中欧丰利债券A 1.1710 0.19%
2026-02-26 中欧丰利债券A 1.1688 -0.27%
2026-02-25 中欧丰利债券A 1.1720 0.19%
2026-02-24 中欧丰利债券A 1.1698 0.23%
2026-02-13 中欧丰利债券A 1.1671 -0.51%
2026-02-12 中欧丰利债券A 1.1731 0.10%
2026-02-11 中欧丰利债券A 1.1719 0.08%
2026-02-10 中欧丰利债券A 1.1710 0.08%
2026-02-09 中欧丰利债券A 1.1701 0.36%
2026-02-06 中欧丰利债券A 1.1659 0.01%
2026-02-05 中欧丰利债券A 1.1658 -0.24%
2026-02-04 中欧丰利债券A 1.1686 0.15%
2026-02-03 中欧丰利债券A 1.1669 0.50%
2026-02-02 中欧丰利债券A 1.1611 -0.68%
2026-01-30 中欧丰利债券A 1.1690 -0.42%
2026-01-29 中欧丰利债券A 1.1739 0.12%
2026-01-28 中欧丰利债券A 1.1725 0.37%
2026-01-27 中欧丰利债券A 1.1682 0.03%
2026-01-26 中欧丰利债券A 1.1678 0.18%
2026-01-23 中欧丰利债券A 1.1657 0.15%
2026-01-22 中欧丰利债券A 1.1639 -0.01%
2026-01-21 中欧丰利债券A 1.1640 0.25%
2026-01-20 中欧丰利债券A 1.1611 0.04%
2026-01-19 中欧丰利债券A 1.1606 0.17%
2026-01-16 中欧丰利债券A 1.1586 -0.05%
2026-01-15 中欧丰利债券A 1.1592 0.00%
2026-01-14 中欧丰利债券A 1.1592 0.08%
2026-01-13 中欧丰利债券A 1.1583 0.16%
2026-01-12 中欧丰利债券A 1.1565 0.21%
2026-01-09 中欧丰利债券A 1.1541 0.16%
2026-01-08 中欧丰利债券A 1.1523 -0.27%
2026-01-07 中欧丰利债券A 1.1554 -0.06%
2026-01-06 中欧丰利债券A 1.1561 0.39%
2026-01-05 中欧丰利债券A 1.1516 0.66%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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