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中欧丰利债券A基金净值查询(014000)

近一季中欧丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧丰利债券A014000净值及计算阶段收益
近一季014000基金累计收益率-2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧丰利债券A 1.1290 0.19%
2026-09-15 中欧丰利债券A 1.1269 0.00%
2026-09-14 中欧丰利债券A 1.1269 -0.03%
2026-09-11 中欧丰利债券A 1.1272 -0.30%
2026-09-10 中欧丰利债券A 1.1306 -0.27%
2026-09-09 中欧丰利债券A 1.1337 0.01%
2026-09-08 中欧丰利债券A 1.1336 -0.19%
2026-09-07 中欧丰利债券A 1.1358 -0.04%
2026-09-04 中欧丰利债券A 1.1362 0.01%
2026-09-03 中欧丰利债券A 1.1361 0.07%
2026-09-02 中欧丰利债券A 1.1353 -0.25%
2026-09-01 中欧丰利债券A 1.1381 -0.14%
2026-08-31 中欧丰利债券A 1.1397 0.08%
2026-08-28 中欧丰利债券A 1.1388 -0.09%
2026-08-27 中欧丰利债券A 1.1398 0.15%
2026-08-26 中欧丰利债券A 1.1381 0.15%
2026-08-25 中欧丰利债券A 1.1364 0.04%
2026-08-24 中欧丰利债券A 1.1360 -0.53%
2026-08-21 中欧丰利债券A 1.1421 0.16%
2026-08-20 中欧丰利债券A 1.1403 -0.03%
2026-08-19 中欧丰利债券A 1.1406 -0.86%
2026-08-18 中欧丰利债券A 1.1505 0.09%
2026-08-17 中欧丰利债券A 1.1495 0.50%
2026-08-14 中欧丰利债券A 1.1438 -0.09%
2026-08-13 中欧丰利债券A 1.1448 -0.17%
2026-08-12 中欧丰利债券A 1.1467 0.10%
2026-08-11 中欧丰利债券A 1.1455 -0.40%
2026-08-10 中欧丰利债券A 1.1501 0.11%
2026-08-07 中欧丰利债券A 1.1488 0.22%
2026-08-06 中欧丰利债券A 1.1463 -0.19%
2026-08-05 中欧丰利债券A 1.1485 0.60%
2026-08-04 中欧丰利债券A 1.1417 0.51%
2026-08-03 中欧丰利债券A 1.1359 -0.18%
2026-07-31 中欧丰利债券A 1.1379 0.32%
2026-07-30 中欧丰利债券A 1.1343 -0.18%
2026-07-29 中欧丰利债券A 1.1364 0.00%
2026-07-28 中欧丰利债券A 1.1364 -0.68%
2026-07-27 中欧丰利债券A 1.1442 0.23%
2026-07-24 中欧丰利债券A 1.1416 -0.09%
2026-07-23 中欧丰利债券A 1.1426 -0.03%
2026-07-22 中欧丰利债券A 1.1430 -0.21%
2026-07-21 中欧丰利债券A 1.1454 0.93%
2026-07-20 中欧丰利债券A 1.1349 0.36%
2026-07-17 中欧丰利债券A 1.1308 -0.82%
2026-07-16 中欧丰利债券A 1.1402 -0.38%
2026-07-15 中欧丰利债券A 1.1445 -0.13%
2026-07-14 中欧丰利债券A 1.1460 0.27%
2026-07-13 中欧丰利债券A 1.1429 -0.42%
2026-07-10 中欧丰利债券A 1.1477 -0.56%
2026-07-09 中欧丰利债券A 1.1542 0.57%
2026-07-08 中欧丰利债券A 1.1477 0.07%
2026-07-07 中欧丰利债券A 1.1469 -0.12%
2026-07-06 中欧丰利债券A 1.1483 0.11%
2026-07-03 中欧丰利债券A 1.1470 0.11%
2026-07-02 中欧丰利债券A 1.1457 -0.62%
2026-07-01 中欧丰利债券A 1.1529 -0.39%
2026-06-30 中欧丰利债券A 1.1574 0.01%
2026-06-29 中欧丰利债券A 1.1573 0.17%
2026-06-26 中欧丰利债券A 1.1553 -0.64%
2026-06-25 中欧丰利债券A 1.1628 -0.09%
2026-06-24 中欧丰利债券A 1.1638 0.39%
2026-06-23 中欧丰利债券A 1.1593 -0.54%
2026-06-22 中欧丰利债券A 1.1656 0.35%
2026-06-18 中欧丰利债券A 1.1615 -0.09%
2026-06-17 中欧丰利债券A 1.1625 0.24%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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