近一季中欧丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰利债券A014000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧丰利债券A |
1.1290 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧丰利债券A |
1.1272 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧丰利债券A |
1.1306 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧丰利债券A |
1.1337 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧丰利债券A |
1.1336 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧丰利债券A |
1.1358 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧丰利债券A |
1.1362 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧丰利债券A |
1.1361 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧丰利债券A |
1.1353 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中欧丰利债券A |
1.1397 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧丰利债券A |
1.1388 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中欧丰利债券A |
1.1398 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧丰利债券A |
1.1360 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
中欧丰利债券A |
1.1421 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧丰利债券A |
1.1403 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧丰利债券A |
1.1406 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
中欧丰利债券A |
1.1505 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中欧丰利债券A |
1.1495 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
中欧丰利债券A |
1.1438 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
中欧丰利债券A |
1.1448 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
中欧丰利债券A |
1.1467 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中欧丰利债券A |
1.1455 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧丰利债券A |
1.1501 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
中欧丰利债券A |
1.1488 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
中欧丰利债券A |
1.1463 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
中欧丰利债券A |
1.1485 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
中欧丰利债券A |
1.1417 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
中欧丰利债券A |
1.1359 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
中欧丰利债券A |
1.1379 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
中欧丰利债券A |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
中欧丰利债券A |
1.1442 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
中欧丰利债券A |
1.1416 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
中欧丰利债券A |
1.1426 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
中欧丰利债券A |
1.1430 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
中欧丰利债券A |
1.1454 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
中欧丰利债券A |
1.1349 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
中欧丰利债券A |
1.1308 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
中欧丰利债券A |
1.1402 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
中欧丰利债券A |
1.1445 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
中欧丰利债券A |
1.1460 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
中欧丰利债券A |
1.1429 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
中欧丰利债券A |
1.1477 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
中欧丰利债券A |
1.1542 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
中欧丰利债券A |
1.1477 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
中欧丰利债券A |
1.1469 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
中欧丰利债券A |
1.1483 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
中欧丰利债券A |
1.1470 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
中欧丰利债券A |
1.1457 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
中欧丰利债券A |
1.1529 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
中欧丰利债券A |
1.1574 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
中欧丰利债券A |
1.1573 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
中欧丰利债券A |
1.1553 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
中欧丰利债券A |
1.1628 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
中欧丰利债券A |
1.1638 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
中欧丰利债券A |
1.1593 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
中欧丰利债券A |
1.1656 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
中欧丰利债券A |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
中欧丰利债券A |
1.1625 |
0.24% |