近一月中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合A013991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9860 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9941 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9719 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9789 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9727 |
-2.74% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9994 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
1.0016 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9855 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9794 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9852 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9820 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9654 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9639 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9623 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9607 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9555 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9478 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9799 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9806 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9727 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.9943 |
-0.99% |
