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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8452 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8447 | -0.88% |
| 2026-09-14 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8522 | -0.85% |
| 2026-09-11 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8595 | -0.98% |
| 2026-09-10 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8680 | -0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |
| 中欧消费精选混合发起A | 0.8376 | 0.78% |
| 中欧消费精选混合发起C | 0.8316 | 0.78% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.9514 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
