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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0187元 |
| 2025-07-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-07-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.9668 | 0.66% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.9349 | 0.66% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7740 | 0.48% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0641 | 0.02% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.1287 | 0.01% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.1218 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1484 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0183 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0269 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0393 | 0.01% |