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近一季嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982净值及计算阶段收益
近一季013982基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0421 0.01%
2026-09-04 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0420 0.14%
2026-08-28 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0405 -0.07%
2026-08-21 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0412 -0.05%
2026-08-14 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0417 -1.68%
2026-08-07 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0592 0.09%
2026-07-31 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0582 0.04%
2026-07-24 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0578 0.36%
2026-07-17 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0540 0.09%
2026-07-10 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0530 0.10%
2026-07-03 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0520 -0.09%
2026-06-30 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0529 -0.02%
2026-06-26 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0531 0.04%
2026-06-18 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0527 0.11%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合同顺智选股票A 0.9668 0.66%
嘉合同顺智选股票C 0.9349 0.66%
嘉合锦创优势精选混合 1.7740 0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0641 0.02%
嘉合磐稳纯债A 1.1287 0.01%
嘉合磐稳纯债C 1.1218 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1484 0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A 1.0183 0.01%
嘉合磐辉纯债A 1.0269 0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0393 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%