近一季嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0592 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0582 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0578 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0530 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0529 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
0.11% |
