近一年嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐立一年定开纯债债券发起式013982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0592 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0582 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0578 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0530 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0529 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0521 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0500 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0416 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0411 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0416 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0422 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0417 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0422 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0416 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0373 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0349 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
0.02% |
