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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中欧瑾尚混合A | 0.9143 | 0.25% |
| 2024-05-10 | 中欧瑾尚混合A | 0.9120 | 0.22% |
| 2024-05-09 | 中欧瑾尚混合A | 0.9100 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 中欧瑾尚混合A | 0.9079 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1501 | 2.15% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1329 | 2.15% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.7012 | 0.95% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
| 中欧互联网混合A | 0.6230 | 0.92% |
| 中欧互联网混合C | 0.6119 | 0.91% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.9079 | 0.89% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.8977 | 0.89% |
| 中欧国证2000指数增强A | 0.9066 | 0.87% |
| 中欧国证2000指数增强C | 0.9021 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.10% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 中欧瑾添混合C | 0.8707 | 0.61% |
| 工银聚享混合A | 0.8709 | 0.60% |
| 工银聚享混合C | 0.8699 | 0.59% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0614 | 0.58% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0567 | 0.58% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.57% |
