近一年方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有期混合C013715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8993 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8985 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8974 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8964 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8947 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8912 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8885 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8891 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8877 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8879 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8854 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8869 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8865 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8861 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8864 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8885 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8863 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8880 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8883 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8896 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8885 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8874 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8860 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8878 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8873 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8883 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8909 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8931 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8934 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8961 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8933 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8929 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8955 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8957 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8958 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8962 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8963 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8968 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8978 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8955 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8950 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8939 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8892 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8964 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8912 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8878 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8830 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8812 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8765 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8757 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8728 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8622 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8593 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8501 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8621 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8697 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8703 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8788 |
-0.76% |
| 2024-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8855 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8906 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8938 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8865 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8844 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8829 |
-1.22% |
| 2024-01-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8938 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8966 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.8970 |
-0.75% |
| 2024-01-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9038 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9050 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9065 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9098 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9069 |
-0.31% |
| 2024-01-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9097 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9093 |
-0.69% |
| 2024-01-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9156 |
-0.47% |
| 2024-01-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9199 |
-0.31% |
| 2024-01-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9228 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9272 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9301 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9279 |
0.49% |
| 2023-12-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9234 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9208 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9255 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9246 |
-0.28% |
| 2023-12-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9272 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9257 |
-0.37% |
| 2023-12-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9291 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9276 |
-0.53% |
| 2023-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9325 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9362 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9384 |
-0.15% |
| 2023-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9398 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9391 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9373 |
-0.16% |
| 2023-12-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9388 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9410 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9406 |
-0.51% |
| 2023-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9454 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9461 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9490 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9489 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9496 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9473 |
-0.34% |
| 2023-11-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9505 |
-0.37% |
| 2023-11-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9540 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9532 |
-0.39% |
| 2023-11-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9580 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9555 |
0.12% |
| 2023-11-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9544 |
-0.38% |
| 2023-11-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9580 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9571 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9556 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9541 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9565 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9576 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9574 |
0.20% |
| 2023-11-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9555 |
0.50% |
| 2023-11-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9507 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9543 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9511 |
-0.15% |
| 2023-10-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9525 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9514 |
0.37% |
| 2023-10-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9479 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9466 |
0.42% |
| 2023-10-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9426 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9401 |
-0.47% |
| 2023-10-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9445 |
-0.31% |
| 2023-10-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9474 |
-0.56% |
| 2023-10-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9527 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9562 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9565 |
-0.14% |
| 2023-10-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9578 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9603 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9597 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9608 |
-0.27% |
| 2023-10-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9634 |
0.46% |
| 2023-09-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9590 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9594 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9598 |
-0.24% |
| 2023-09-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9621 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9649 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9604 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9636 |
-0.12% |
| 2023-09-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9648 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9666 |
0.16% |
| 2023-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9651 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9674 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9687 |
-0.12% |
| 2023-09-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9699 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9713 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9706 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9715 |
-0.35% |
| 2023-09-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9749 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9771 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9807 |
0.42% |
| 2023-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9766 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9741 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9752 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9750 |
0.75% |
| 2023-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9677 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9678 |
-0.32% |
| 2023-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9709 |
0.23% |
| 2023-08-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9687 |
-0.53% |
| 2023-08-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9739 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9740 |
-0.31% |
| 2023-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9770 |
-0.39% |
| 2023-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9808 |
0.25% |
| 2023-08-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.27% |
| 2023-08-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9810 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9830 |
-0.76% |
| 2023-08-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9905 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9902 |
-0.24% |
| 2023-08-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9926 |
-0.08% |
| 2023-08-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9934 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9955 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9946 |
0.21% |
| 2023-08-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9925 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9917 |
-0.18% |
| 2023-07-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9935 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9912 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9844 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9857 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9879 |
0.44% |
| 2023-07-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9836 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9836 |
0.46% |
| 2023-07-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9791 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9788 |
-0.13% |
| 2023-07-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9801 |
-0.15% |
| 2023-07-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9816 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9820 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9827 |
0.37% |
| 2023-07-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9791 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9818 |
0.12% |
| 2023-07-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9806 |
0.76% |
| 2023-07-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9750 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.35% |
| 2023-07-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9810 |
0.22% |
| 2023-07-03 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9788 |
0.31% |
| 2023-06-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9758 |
0.13% |
| 2023-06-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9745 |
-0.16% |
| 2023-06-28 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9761 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9752 |
0.42% |
| 2023-06-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9711 |
-0.59% |
| 2023-06-21 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9769 |
-0.21% |
| 2023-06-20 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9790 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9794 |
-0.41% |
| 2023-06-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9834 |
0.15% |
| 2023-06-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9819 |
0.39% |
| 2023-06-14 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9781 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9763 |
-0.02% |
| 2023-06-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9765 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9718 |
0.10% |
| 2023-06-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9708 |
0.07% |
| 2023-06-07 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9701 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9715 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9759 |
-0.11% |
| 2023-06-02 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9770 |
0.55% |
| 2023-06-01 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9717 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9740 |
-0.05% |
| 2023-05-29 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9745 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9731 |
0.07% |
| 2023-05-25 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9724 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9736 |
0.04% |
| 2023-05-23 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9732 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9732 |
0.56% |
| 2023-05-19 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9678 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9663 |
0.09% |
| 2023-05-17 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9654 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9648 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9674 |
0.20% |
| 2023-05-12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9655 |
-0.38% |
| 2023-05-11 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9692 |
0.21% |
| 2023-05-10 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9672 |
-0.20% |
| 2023-05-09 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.35% |
| 2023-05-08 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9725 |
-0.18% |
| 2023-05-05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9743 |
-0.17% |
| 2023-05-04 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C |
0.9760 |
-0.45% |
