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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9645 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9660 | 0.80% |
| 2025-12-16 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9583 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9618 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9621 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5564 | 1.96% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4726 | 1.08% |
| 保险主题LOF | 1.2400 | 0.81% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9699 | 0.24% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9955 | 0.23% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.5042 | 0.13% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5202 | 0.13% |
| 消费增强 | 1.2093 | 0.12% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9774 | 0.09% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9933 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
