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方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

近一季方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合C013715净值及计算阶段收益
近一季013715基金累计收益率-2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1256 1.78%
2026-09-15 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1059 0.28%
2026-09-14 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1028 -0.25%
2026-09-11 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1056 -0.16%
2026-09-10 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1074 -0.37%
2026-09-09 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1115 0.07%
2026-09-08 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1107 -0.40%
2026-09-07 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1152 1.55%
2026-09-04 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0982 -0.97%
2026-09-03 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1090 0.26%
2026-09-02 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1061 -0.56%
2026-09-01 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1123 -0.93%
2026-08-31 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1227 0.33%
2026-08-28 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1190 -1.07%
2026-08-27 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1311 1.08%
2026-08-26 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1190 0.46%
2026-08-25 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1139 0.21%
2026-08-24 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1116 -0.83%
2026-08-21 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1209 0.75%
2026-08-20 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1126 0.84%
2026-08-19 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1033 -2.32%
2026-08-18 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1295 -0.12%
2026-08-17 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1309 1.62%
2026-08-14 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1129 0.88%
2026-08-13 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1032 -0.21%
2026-08-12 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1055 1.13%
2026-08-11 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0931 -0.47%
2026-08-10 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0983 -0.37%
2026-08-07 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1024 1.12%
2026-08-06 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0902 0.81%
2026-08-05 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0814 1.34%
2026-08-04 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0671 2.08%
2026-08-03 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0454 -1.16%
2026-07-31 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0577 1.38%
2026-07-30 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0433 -1.66%
2026-07-29 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0609 -0.73%
2026-07-28 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0687 -2.14%
2026-07-27 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0921 0.91%
2026-07-24 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0823 0.29%
2026-07-23 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0792 -0.66%
2026-07-22 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0864 0.05%
2026-07-21 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0859 1.41%
2026-07-20 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0708 -1.13%
2026-07-17 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.0830 -2.35%
2026-07-16 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1091 -1.47%
2026-07-15 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1257 -0.74%
2026-07-14 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1341 -0.49%
2026-07-13 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1397 -0.98%
2026-07-10 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1510 -1.77%
2026-07-09 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1717 1.25%
2026-07-08 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1572 1.31%
2026-07-07 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1422 -0.33%
2026-07-06 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1460 -0.23%
2026-07-03 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1486 -0.63%
2026-07-02 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1559 -1.15%
2026-07-01 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1693 -1.34%
2026-06-30 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1852 1.59%
2026-06-29 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1666 0.47%
2026-06-26 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1612 -1.10%
2026-06-25 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1741 0.92%
2026-06-24 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1634 1.02%
2026-06-23 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1517 -0.23%
2026-06-22 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1543 -0.27%
2026-06-18 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1574 0.53%
2026-06-17 方正富邦泰利12个月持有混合C 1.1513 0.75%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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