近一季方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合C013715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9645 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9660 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9583 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9618 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9621 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9599 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9623 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9617 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9628 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9593 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9565 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9573 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9597 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9603 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9585 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9577 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9578 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9590 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9582 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9587 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9623 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9629 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9626 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9621 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9632 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9641 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9639 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9637 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9637 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9630 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9635 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9632 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9634 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9640 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9632 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9630 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9632 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9626 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9624 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9619 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9628 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9635 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9639 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9632 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9645 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9655 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9629 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9605 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9625 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9640 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9649 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9644 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9639 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9649 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9674 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9692 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9661 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9725 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9713 |
-0.47% |
