今年以来方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合C013715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1227 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1256 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1059 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1028 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1056 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1074 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1115 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1107 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1152 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0982 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1090 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1061 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1123 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1227 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1190 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1311 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1190 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1139 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1116 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1209 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1126 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1033 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1295 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1309 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1129 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1032 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1055 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0931 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0983 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1024 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0902 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0814 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0671 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0454 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0577 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0433 |
-1.66% |
| 2026-07-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0609 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0687 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0921 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0823 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0792 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0864 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0859 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0708 |
-1.13% |
| 2026-07-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0830 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1091 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1257 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1341 |
-0.49% |
| 2026-07-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1397 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1510 |
-1.77% |
| 2026-07-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1717 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1572 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1422 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1460 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1486 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1559 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1693 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1852 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1666 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1612 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1741 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1634 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1517 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1543 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1574 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1513 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1427 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1349 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1167 |
-0.54% |
| 2026-06-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1228 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1211 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1265 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1099 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1288 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1340 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1343 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1268 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1123 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1270 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1390 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1245 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1260 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1356 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1203 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1122 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1249 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1183 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1112 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1072 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1171 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1159 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1073 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.1064 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0842 |
0.66% |
| 2026-04-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0543 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0465 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0475 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0481 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0442 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0470 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0468 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0403 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0377 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0360 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0268 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0219 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0246 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0203 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0139 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0142 |
0.36% |
| 2026-04-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0106 |
2.63% |
| 2026-04-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9847 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9778 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9729 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9814 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9729 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9807 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9761 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9710 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9718 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9673 |
0.61% |
| 2026-03-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9614 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9699 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9691 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9795 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9732 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9846 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9871 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9942 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0078 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0086 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9963 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0000 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0012 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9996 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9996 |
-1.24% |
| 2026-03-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0121 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0080 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0027 |
0.83% |
| 2026-02-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9944 |
0.97% |
| 2026-02-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9848 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9835 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9923 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9884 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9869 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9852 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9799 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9790 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9810 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9767 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9689 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9793 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9843 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9871 |
-0.33% |
| 2026-01-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9904 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9888 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0006 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9976 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
1.0022 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9950 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9997 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9979 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9961 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9971 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9958 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9951 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9846 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9772 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
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0.09% |
| 2026-01-06 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
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0.54% |
| 2026-01-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9729 |
0.65% |
