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方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 4.90%
基金名称 单位净值 日增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%