近一月方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦泰利12个月持有混合C013715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9645 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9660 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9583 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9618 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9621 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9599 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9623 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9617 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9628 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9593 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9565 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9573 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9597 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9603 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9585 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9577 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9578 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9590 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9582 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9587 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9623 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.9629 |
0.03% |
