近一季嘉实中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7814 |
-1.28% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7915 |
0.97% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7839 |
3.53% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7572 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7653 |
2.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7449 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7339 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7321 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7319 |
-2.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7471 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7560 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7485 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7480 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7341 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7553 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7431 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7499 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7496 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7538 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7449 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7529 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7497 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7432 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7283 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7146 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7091 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7209 |
1.52% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7101 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7162 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7263 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7331 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7336 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7389 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7325 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7230 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7293 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7329 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7317 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7205 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7172 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7185 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7179 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7205 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7255 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7234 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7058 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7145 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7056 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7082 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7078 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.7024 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.6958 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A |
0.6934 |
-0.04% |
