近一季嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9523 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9483 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9520 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9543 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9851 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0019 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9957 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9786 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9872 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9969 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9878 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0116 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0213 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0264 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0072 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9813 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9688 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9817 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9978 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9929 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9902 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0054 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0024 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9849 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9843 |
-2.14% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0054 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0055 |
-2.31% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0287 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0125 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0013 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9896 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9638 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9576 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9591 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9617 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9626 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9499 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9613 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9358 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9647 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9418 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9296 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9069 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9067 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9171 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9419 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9481 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9228 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9583 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9762 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9817 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0196 |
-2.82% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0484 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0506 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0634 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0702 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0443 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0444 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0415 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0754 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0797 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0469 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0797 |
5.95% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0191 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0394 |
0.01% |
