今年以来嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9437 |
-0.91% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9523 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9483 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9520 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9543 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9851 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0019 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9957 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9786 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9872 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9969 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9878 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0116 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0213 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0264 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0072 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9813 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9688 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9817 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9978 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9929 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9902 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0054 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0024 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9849 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9843 |
-2.14% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0054 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0055 |
-2.31% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0287 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0125 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0013 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9896 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9638 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9576 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9591 |
-0.27% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9617 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9626 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9499 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9613 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9358 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9647 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9418 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9296 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9069 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9067 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9171 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9419 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9481 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9228 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9583 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9762 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9817 |
-3.86% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0196 |
-2.82% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0484 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0506 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0634 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0702 |
2.48% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0443 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0444 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0415 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0754 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0797 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0469 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0797 |
5.95% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0191 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0394 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0393 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0465 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0190 |
2.97% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9896 |
1.03% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9795 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9785 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9649 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9930 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9898 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0086 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0104 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0071 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9921 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0140 |
-0.80% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0222 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0391 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0273 |
-2.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0539 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0382 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0641 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0529 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0640 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0835 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0846 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1118 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1098 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1141 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1117 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1475 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1539 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1183 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1181 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1123 |
2.53% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0849 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0963 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0971 |
1.26% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0835 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0834 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0965 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0822 |
-1.66% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1002 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0944 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0943 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0869 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0844 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0667 |
3.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0336 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0466 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0579 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0454 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0733 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0652 |
2.38% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0404 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0405 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0229 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0131 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0288 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0384 |
-4.42% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0843 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0905 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1153 |
-3.37% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1529 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1569 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1561 |
2.30% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1301 |
-0.69% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1379 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1536 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1334 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1235 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1396 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1754 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1582 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1490 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1454 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1269 |
3.17% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0923 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1131 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1122 |
2.19% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0884 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0903 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0776 |
2.38% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0526 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0720 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0705 |
3.58% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0335 |
-6.48% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1005 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1100 |
-0.66% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1174 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0955 |
-1.03% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1068 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1121 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.1035 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0901 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0846 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0704 |
2.86% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0406 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0461 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0334 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0300 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0252 |
-0.69% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0323 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0304 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0399 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0451 |
3.45% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0102 |
1.21% |
