近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9523 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9483 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9520 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9543 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9851 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0019 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9957 |
1.75% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9786 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9872 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9969 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9878 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0116 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0213 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0264 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0072 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9813 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9688 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9817 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9978 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9929 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9902 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0054 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
1.0024 |
1.78% |
