近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证细分化工产业主题指数发起A013527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9173 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8903 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9023 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8992 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9013 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9070 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9041 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9174 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9160 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9039 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9089 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9068 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9142 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9061 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8949 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8841 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8881 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8791 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.8872 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9257 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9402 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.9288 |
-3.22% |
