近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0658 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0648 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0652 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0655 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0652 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0652 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0668 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0677 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0671 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0666 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0651 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0661 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0642 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0634 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0627 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0623 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0623 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0616 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0597 |
0.01% |
