近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1178 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1173 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1177 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1179 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1178 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1182 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1175 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1181 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1180 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1185 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1188 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1183 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1181 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1182 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1185 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1183 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1185 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1207 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.1204 |
0.09% |
