今年以来大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4077 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4108 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4126 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4125 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4091 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4117 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4155 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4198 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4198 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4217 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4189 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4172 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4203 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4229 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4243 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4254 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4248 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4250 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4246 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4221 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4253 |
0.97% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4212 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4229 |
-0.87% |
| 2026-08-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4266 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4266 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4236 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4229 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4221 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4219 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4192 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4213 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4220 |
1.30% |
| 2026-08-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4165 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4126 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4133 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4141 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4174 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4130 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4102 |
0.71% |
| 2026-07-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4073 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4087 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4088 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4081 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4100 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4131 |
0.92% |
| 2026-07-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4093 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4100 |
-0.34% |
| 2026-07-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4114 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4117 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4103 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4079 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4125 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4129 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4129 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4129 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4101 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4091 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4095 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4088 |
0.39% |
| 2026-06-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4072 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4046 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4020 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4034 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4022 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4002 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4060 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4072 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4052 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4017 |
1.47% |
| 2026-06-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3958 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4006 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3978 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3981 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4036 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4007 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4023 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4010 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.4001 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3991 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3978 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3980 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3962 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3962 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3928 |
0.36% |
| 2026-05-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3914 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3873 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3894 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3874 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3913 |
0.36% |
| 2026-05-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3899 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3914 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3919 |
-0.05% |
| 2026-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3921 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3908 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3852 |
-0.16% |
| 2026-04-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3858 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3875 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3882 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3889 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3891 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3891 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3912 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3902 |
1.11% |
| 2026-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3859 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3842 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3841 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3827 |
1.08% |
| 2026-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3786 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3812 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3810 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3730 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3724 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3724 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3713 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3702 |
1.81% |
| 2026-03-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3635 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3640 |
-1.29% |
| 2026-03-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3687 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3714 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3699 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3698 |
0.92% |
| 2026-03-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3664 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3711 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3714 |
-1.24% |
| 2026-03-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3760 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3742 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3719 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3720 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3775 |
-0.34% |
| 2026-03-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3788 |
-0.89% |
| 2026-03-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3822 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3817 |
-1.15% |
| 2026-03-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3861 |
-0.80% |
| 2026-03-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3892 |
0.41% |
| 2026-03-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3876 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3914 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3922 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3920 |
0.77% |
| 2026-02-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3890 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3889 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3883 |
0.98% |
| 2026-02-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3845 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3895 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3887 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3875 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3873 |
1.73% |
| 2026-02-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3806 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3839 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3807 |
-0.24% |
| 2026-02-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3816 |
0.50% |
| 2026-01-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3797 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3808 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3804 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3815 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3820 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3812 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3828 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3822 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3765 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3817 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3818 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3828 |
-2.95% |
| 2026-01-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3941 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3926 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3926 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3924 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3902 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3870 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3913 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 |
0.3868 |
1.50% |
