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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元)基金净值查询(013404)

近一季大成标普500等权重指数(QDII)A美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)A美元013404净值及计算阶段收益
近一季013404基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4108 -0.44%
2026-09-14 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4126 0.02%
2026-09-11 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4125 0.83%
2026-09-10 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4091 -0.63%
2026-09-09 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4117 -0.92%
2026-09-08 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4155 -1.03%
2026-09-07 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4198 0.00%
2026-09-04 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4198 -0.45%
2026-09-03 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4217 0.67%
2026-09-02 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4189 0.41%
2026-09-01 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4172 -0.74%
2026-08-31 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4203 -0.61%
2026-08-28 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 -0.33%
2026-08-27 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4243 -0.26%
2026-08-26 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4254 0.14%
2026-08-25 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4248 -0.05%
2026-08-24 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4250 0.09%
2026-08-21 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4246 0.59%
2026-08-20 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4221 -0.75%
2026-08-19 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4253 0.97%
2026-08-18 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4212 -0.40%
2026-08-17 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 -0.87%
2026-08-14 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4266 0.00%
2026-08-13 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4266 0.71%
2026-08-12 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4236 0.17%
2026-08-11 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4229 0.19%
2026-08-10 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4221 0.05%
2026-08-07 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4219 0.64%
2026-08-06 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4192 -0.50%
2026-08-05 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4213 -0.17%
2026-08-04 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4220 1.30%
2026-08-03 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4165 0.94%
2026-07-31 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4126 -0.17%
2026-07-30 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4133 -0.19%
2026-07-29 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4141 -0.79%
2026-07-28 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4174 1.05%
2026-07-27 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4130 0.68%
2026-07-24 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4102 0.71%
2026-07-23 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4073 -0.34%
2026-07-22 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4087 -0.02%
2026-07-21 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4088 0.17%
2026-07-20 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4081 -0.46%
2026-07-17 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4100 -0.75%
2026-07-16 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4131 0.92%
2026-07-15 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4093 -0.17%
2026-07-14 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4100 -0.34%
2026-07-13 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4114 -0.07%
2026-07-10 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4117 0.34%
2026-07-09 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4103 0.59%
2026-07-08 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4079 -1.12%
2026-07-07 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4125 -0.10%
2026-07-06 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.00%
2026-07-03 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.00%
2026-07-02 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4129 0.68%
2026-07-01 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4101 0.24%
2026-06-30 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4091 -0.10%
2026-06-29 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4095 0.17%
2026-06-26 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4088 0.39%
2026-06-25 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4072 0.64%
2026-06-24 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4046 0.65%
2026-06-23 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4020 -0.35%
2026-06-22 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4034 0.30%
2026-06-18 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4022 0.50%
2026-06-17 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4002 -1.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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