今年以来华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C013403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7061 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7013 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7058 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7067 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7085 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7225 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7282 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7395 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7461 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7308 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7384 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7434 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7543 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7520 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7547 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7555 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7503 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7506 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7768 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7667 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7641 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7734 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7796 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7682 |
-1.73% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7815 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7791 |
-0.97% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7867 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8013 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7920 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7862 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8036 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7963 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7946 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7870 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7831 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7925 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7722 |
0.63% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7674 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7566 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7671 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7627 |
-2.98% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7854 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7760 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7558 |
-4.16% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7886 |
1.87% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7741 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7654 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7643 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7720 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7741 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7737 |
4.77% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7385 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7436 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7367 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7307 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7339 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7345 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7224 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7011 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7257 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7363 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7232 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7467 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7553 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7650 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7636 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7802 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7709 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7637 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7741 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7817 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7796 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7998 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8134 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8258 |
-2.72% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8483 |
4.64% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8107 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7982 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8000 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8033 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8102 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7985 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7991 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7835 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7998 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7975 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7962 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8106 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8314 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8344 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8314 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8380 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8373 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8030 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8096 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7958 |
-2.29% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8140 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8096 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8035 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8188 |
-1.83% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8338 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8354 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8318 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8388 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8099 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8011 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7972 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8036 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7972 |
-2.06% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8136 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7747 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7755 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7749 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7893 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7742 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7814 |
-1.77% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7952 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7926 |
-3.03% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8166 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8013 |
2.34% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7830 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8062 |
-2.58% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8270 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8444 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8457 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8477 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8260 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8332 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8372 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8390 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8225 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8209 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7983 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8062 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8118 |
-2.39% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8317 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8554 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8518 |
-2.89% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8764 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8793 |
-1.67% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8940 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9024 |
-1.51% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9160 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9090 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9049 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8946 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9038 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8967 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9138 |
-1.21% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9249 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9555 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9768 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9859 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9644 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9597 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9720 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9679 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9650 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9547 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9661 |
-1.24% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9782 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9793 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9921 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9861 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9854 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9575 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9579 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9673 |
-1.47% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9815 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9680 |
3.68% |
