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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

近半年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
近半年013328基金累计收益率12.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4272 -0.86%
2025-12-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4396 -0.65%
2025-12-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4490 -0.20%
2025-12-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4519 -1.10%
2025-12-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4680 -0.05%
2025-12-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4688 0.52%
2025-12-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4612 -0.13%
2025-12-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4631 0.20%
2025-12-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4602 0.28%
2025-12-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4561 0.55%
2025-12-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4482 -0.21%
2025-12-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4512 0.31%
2025-12-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4467 -0.28%
2025-11-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4508 0.46%
2025-11-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4441 0.00%
2025-11-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4441 0.94%
2025-11-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4306 0.63%
2025-11-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4217 1.93%
2025-11-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3943 -0.52%
2025-11-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4016 -1.51%
2025-11-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4227 0.64%
2025-11-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4136 -1.27%
2025-11-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4315 -0.78%
2025-11-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4427 -0.35%
2025-11-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4477 -1.55%
2025-11-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4702 0.14%
2025-11-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4681 -0.40%
2025-11-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4740 1.87%
2025-11-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4464 -0.34%
2025-11-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4513 -0.60%
2025-11-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4601 0.52%
2025-11-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4526 -1.65%
2025-11-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4766 0.41%
2025-10-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4705 -0.21%
2025-10-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4736 -0.93%
2025-10-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4874 0.83%
2025-10-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4751 0.22%
2025-10-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4719 1.22%
2025-10-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4539 0.97%
2025-10-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4399 0.98%
2025-10-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4258 -0.57%
2025-10-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4340 -0.23%
2025-10-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4373 1.01%
2025-10-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4228 -0.78%
2025-10-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4340 -0.01%
2025-10-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4341 0.85%
2025-10-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4220 -0.78%
2025-10-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4331 1.28%
2025-09-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4331 0.62%
2025-09-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4242 0.11%
2025-09-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4227 -0.35%
2025-09-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4277 -0.16%
2025-09-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4300 -0.39%
2025-09-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4356 0.35%
2025-09-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4172 -0.01%
2025-09-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4173 -0.27%
2025-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4211 0.61%
2025-09-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4125 0.10%
2025-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4111 0.66%
2025-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4019 0.85%
2025-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3901 0.33%
2025-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3855 0.62%
2025-09-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3770 0.34%
2025-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3723 0.48%
2025-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3657 0.10%
2025-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3644 -0.55%
2025-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3720 0.15%
2025-08-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3699 -0.52%
2025-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3770 0.50%
2025-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3702 -0.58%
2025-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3782 0.23%
2025-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3751 0.22%
2025-08-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3721 1.12%
2025-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3569 -0.15%
2025-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3590 0.03%
2025-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3586 -1.06%
2025-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3732 0.12%
2025-08-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3715 -0.10%
2025-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3729 -0.12%
2025-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3745 0.00%
2025-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3745 0.90%
2025-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3623 0.00%
2025-08-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3623 0.56%
2025-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3547 0.29%
2025-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3508 0.62%
2025-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3425 -0.19%
2025-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3451 1.52%
2025-08-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3249 -1.36%
2025-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3432 -0.32%
2025-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3475 0.08%
2025-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3464 -0.01%
2025-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3465 -0.04%
2025-07-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3470 0.12%
2025-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3454 0.38%
2025-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3403 0.95%
2025-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3277 -0.35%
2025-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3323 0.27%
2025-07-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3287 0.23%
2025-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3256 0.55%
2025-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3183 -0.01%
2025-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3184 -0.08%
2025-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3172 0.44%
2025-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3114 -0.07%
2025-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3123 -0.21%
2025-07-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3150 -0.10%
2025-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3163 0.73%
2025-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3067 0.26%
2025-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3033 -0.82%
2025-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3141 0.47%
2025-06-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3080 0.45%
2025-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3022 0.56%
2025-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2950 0.29%
2025-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2913 1.35%
2025-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2741 0.62%
2025-06-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2662 -0.01%
2025-06-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.2663 -0.52%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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