近半年易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0119 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0156 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0149 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0162 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0184 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0387 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0470 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0630 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0725 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0501 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0613 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0683 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0839 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0807 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0844 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0856 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0782 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0785 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1163 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1017 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0980 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1202 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1038 |
-1.74% |
| 2026-08-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1230 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1195 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1302 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1512 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1378 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1296 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1545 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1440 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1415 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1305 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1251 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1386 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1095 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1027 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0872 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1022 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0957 |
-2.97% |
| 2026-07-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1282 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1148 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0857 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1326 |
1.85% |
| 2026-07-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1120 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0998 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0982 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1091 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
4.70% |
| 2026-07-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0615 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0690 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0593 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0500 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0537 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0546 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0374 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0064 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0411 |
-1.54% |
| 2026-06-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0571 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0389 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0729 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0851 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0991 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0969 |
-2.16% |
| 2026-06-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1206 |
1.19% |
| 2026-06-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1074 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0968 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1218 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1192 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1481 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1679 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1851 |
-2.70% |
| 2026-06-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2171 |
4.53% |
| 2026-06-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1644 |
1.49% |
| 2026-05-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1473 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1493 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1547 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1637 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1467 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1474 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1249 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1484 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1445 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1430 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1636 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1936 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1983 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1931 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2022 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2008 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1507 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1592 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1401 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1658 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1590 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1503 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1722 |
-1.80% |
| 2026-04-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1933 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1954 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1905 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2008 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1598 |
1.12% |
| 2026-04-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1470 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1411 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1499 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1409 |
-2.05% |
| 2026-04-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1643 |
4.96% |
| 2026-04-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1093 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1103 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1096 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1295 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1084 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1187 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1382 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1345 |
-2.99% |
| 2026-03-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1684 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1462 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1206 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1540 |
-2.54% |
| 2026-03-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1833 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2070 |
-0.17% |
