近一月交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞卓三年持有期混合013247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1812 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1922 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1910 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1947 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1879 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1840 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1898 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1890 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1885 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1916 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1978 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2020 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2109 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2017 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1940 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1952 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2023 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1977 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1886 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2155 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2108 |
2.32% |
