近一年交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞卓三年持有期混合013247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1791 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1812 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1922 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1910 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1947 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1879 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1840 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1898 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1890 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1885 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1916 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1978 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2020 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2109 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2017 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1940 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1952 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2023 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1977 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1886 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2155 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2108 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1834 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1789 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1883 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1794 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1714 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1719 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1582 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1520 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1323 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0935 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1160 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0949 |
-3.34% |
| 2026-07-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1327 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1196 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1966 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1683 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1820 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1791 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2117 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1275 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1517 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2418 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2994 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3412 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2961 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3618 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4299 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3619 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3841 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4038 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4351 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4239 |
-7.32% |
| 2026-07-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5281 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5374 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4802 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4615 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4903 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4537 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4129 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4499 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4126 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3911 |
3.34% |
| 2026-06-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3461 |
1.98% |
| 2026-06-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3199 |
4.46% |
| 2026-06-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2635 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2583 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2617 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2878 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2358 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2715 |
-4.22% |
| 2026-06-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3252 |
1.28% |
| 2026-06-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3084 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2895 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2689 |
-2.59% |
| 2026-05-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3026 |
-2.96% |
| 2026-05-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3423 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3281 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3276 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3387 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3083 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2685 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3114 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2780 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2685 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2631 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2732 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3028 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2809 |
0.95% |
| 2026-05-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2689 |
3.90% |
| 2026-05-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2213 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1924 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1919 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1738 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1753 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1792 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1872 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1930 |
1.39% |
| 2026-04-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1767 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1721 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1669 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1617 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1392 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1533 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1367 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1347 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1106 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1102 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0710 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0687 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0779 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0989 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0830 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0979 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0956 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0969 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1122 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0959 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0802 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1172 |
1.67% |
| 2026-03-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0988 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1209 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1073 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1235 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1255 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1356 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1419 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1349 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1152 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1227 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1245 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1148 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1231 |
-2.71% |
| 2026-03-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1544 |
0.89% |
| 2026-02-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1442 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1465 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1498 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1338 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1288 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1505 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1415 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1440 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1450 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1137 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1221 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1429 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1413 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1066 |
-3.39% |
| 2026-01-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1454 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1548 |
-1.27% |
| 2026-01-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1697 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1631 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1482 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1461 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1377 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1254 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1172 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1279 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1164 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1040 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0888 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0905 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0978 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0931 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0937 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1030 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0981 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0944 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0756 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0792 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0747 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0811 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0782 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0726 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0688 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0642 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0489 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0451 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0595 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0375 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0548 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0624 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0565 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0621 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0580 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0591 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0512 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0440 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0395 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0426 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0439 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0302 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0229 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0227 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0157 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9997 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9952 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0249 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0316 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0269 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0388 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0465 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0690 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0516 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0503 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0592 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0573 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0584 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0367 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0286 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0385 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0344 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0541 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0638 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0519 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0542 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0338 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0138 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0118 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0209 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0009 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9885 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0121 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0135 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
0.9919 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0281 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0476 |
-4.22% |
| 2025-10-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0938 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0821 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0742 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0482 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0688 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0668 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0442 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
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| 2025-09-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0279 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
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-0.45% |
| 2025-09-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0330 |
1.03% |
