近一季交银瑞卓三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞卓三年持有期混合013247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1791 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1812 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1922 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1910 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1947 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1879 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1840 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1898 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1890 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1885 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1916 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1978 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2020 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2109 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2017 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1940 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1952 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2023 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1977 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1886 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2155 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2108 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1834 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1789 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1883 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1794 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1714 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1719 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1582 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1520 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1323 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0935 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1160 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.0949 |
-3.34% |
| 2026-07-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1327 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1196 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1966 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1683 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1820 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1791 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2117 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1275 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.1517 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2418 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2994 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3412 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.2961 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3618 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4299 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3619 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3841 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4038 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4351 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4239 |
-7.32% |
| 2026-07-01 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5281 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.5374 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4802 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4615 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4903 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4537 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4129 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4499 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.4126 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
交银瑞卓三年持有期混合 |
1.3911 |
3.34% |
