近一季嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫泰一年持有混合C013030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9885 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9883 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9885 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9879 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9871 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9854 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9858 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9863 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9854 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9854 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9831 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9851 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9837 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9841 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9836 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9839 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9836 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9842 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9844 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9840 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9830 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9816 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9801 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9815 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9813 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9825 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9832 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9819 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9808 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9813 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9798 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9802 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9807 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9815 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9818 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9802 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9789 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9797 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9793 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9803 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9795 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9793 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9779 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9801 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9790 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9803 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9805 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9797 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9789 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9789 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9766 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9757 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
0.9751 |
0.27% |
