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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012871)

今年以来易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元012871净值及计算阶段收益
今年以来012871基金累计收益率6.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4119 0.15%
2024-05-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4113 -0.02%
2024-05-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4114 -0.02%
2024-05-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4115 3.52%
2024-04-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4048 0.35%
2024-04-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4034 1.54%
2024-04-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3994 0.30%
2024-04-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3982 1.43%
2024-04-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3926 0.95%
2024-04-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3889 -1.94%
2024-04-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3966 -0.55%
2024-04-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4036 0.02%
2024-04-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4035 -1.56%
2024-04-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4099 -1.58%
2024-04-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4165 1.54%
2024-04-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4102 -0.82%
2024-04-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4136 0.36%
2024-04-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4121 -0.34%
2024-04-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4135 0.22%
2024-04-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4126 -0.89%
2024-04-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4163 0.19%
2024-03-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4155 0.00%
2024-03-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4155 -0.14%
2024-03-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4161 0.36%
2024-03-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4146 -0.34%
2024-03-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4160 -0.34%
2024-03-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4174 0.10%
2024-03-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4170 0.41%
2024-03-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4153 1.12%
2024-03-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4107 0.24%
2024-03-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4097 0.94%
2024-03-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4059 -1.10%
2024-03-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4104 -0.29%
2024-03-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4116 -0.77%
2024-03-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4148 1.39%
2024-03-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4091 -0.37%
2024-03-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4106 -1.44%
2024-03-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4166 1.49%
2024-03-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4105 0.64%
2024-03-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4079 -1.71%
2024-03-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4150 -0.41%
2024-03-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4167 1.36%
2024-02-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4111 0.93%
2024-02-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4073 -0.51%
2024-02-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4094 0.20%
2024-02-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4086 -0.02%
2024-02-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4087 -0.37%
2024-02-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4102 2.86%
2024-02-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3988 -0.35%
2024-02-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4002 -0.74%
2024-02-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4032 -0.52%
2024-02-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4053 0.15%
2024-02-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4047 1.00%
2024-02-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4007 -0.22%
2024-02-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4016 -0.17%
2024-02-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4023 1.62%
2024-02-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3959 1.15%
2024-01-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3914 -1.83%
2024-01-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3987 -0.65%
2024-01-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4013 0.96%
2024-01-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3975 -0.53%
2024-01-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3996 0.10%
2024-01-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3992 0.55%
2024-01-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3970 0.38%
2024-01-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3955 0.13%
2024-01-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3950 1.86%
2024-01-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3878 1.39%
2024-01-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3825 -0.55%
2024-01-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3846 -0.03%
2024-01-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 0.00%
2024-01-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 0.08%
2024-01-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3844 0.13%
2024-01-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3839 0.66%
2024-01-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3814 0.16%
2024-01-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3808 2.01%
2024-01-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3733 0.13%
2024-01-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3728 -0.51%
2024-01-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3747 -1.03%
2024-01-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3786 -1.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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