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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012871)

近一月易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元012871净值及计算阶段收益
近一月012871基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4119 0.15%
2024-05-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4113 -0.02%
2024-05-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4114 -0.02%
2024-05-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4115 3.52%
2024-04-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4048 0.35%
2024-04-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4034 1.54%
2024-04-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3994 0.30%
2024-04-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3982 1.43%
2024-04-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3926 0.95%
2024-04-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3889 -1.94%
2024-04-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3966 -0.55%
2024-04-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4036 0.02%
2024-04-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4035 -1.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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