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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012871)

近一年易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元012871净值及计算阶段收益
近一年012871基金累计收益率44.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4119 0.15%
2024-05-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4113 -0.02%
2024-05-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4114 -0.02%
2024-05-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4115 3.52%
2024-04-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4048 0.35%
2024-04-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4034 1.54%
2024-04-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3994 0.30%
2024-04-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3982 1.43%
2024-04-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3926 0.95%
2024-04-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3889 -1.94%
2024-04-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3966 -0.55%
2024-04-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4036 0.02%
2024-04-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4035 -1.56%
2024-04-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4099 -1.58%
2024-04-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4165 1.54%
2024-04-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4102 -0.82%
2024-04-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4136 0.36%
2024-04-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4121 -0.34%
2024-04-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4135 0.22%
2024-04-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4126 -0.89%
2024-04-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4163 0.19%
2024-03-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4155 0.00%
2024-03-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4155 -0.14%
2024-03-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4161 0.36%
2024-03-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4146 -0.34%
2024-03-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4160 -0.34%
2024-03-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4174 0.10%
2024-03-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4170 0.41%
2024-03-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4153 1.12%
2024-03-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4107 0.24%
2024-03-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4097 0.94%
2024-03-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4059 -1.10%
2024-03-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4104 -0.29%
2024-03-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4116 -0.77%
2024-03-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4148 1.39%
2024-03-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4091 -0.37%
2024-03-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4106 -1.44%
2024-03-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4166 1.49%
2024-03-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4105 0.64%
2024-03-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4079 -1.71%
2024-03-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4150 -0.41%
2024-03-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4167 1.36%
2024-02-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4111 0.93%
2024-02-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4073 -0.51%
2024-02-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4094 0.20%
2024-02-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4086 -0.02%
2024-02-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4087 -0.37%
2024-02-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4102 2.86%
2024-02-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3988 -0.35%
2024-02-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4002 -0.74%
2024-02-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4032 -0.52%
2024-02-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4053 0.15%
2024-02-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4047 1.00%
2024-02-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4007 -0.22%
2024-02-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4016 -0.17%
2024-02-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4023 1.62%
2024-02-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3959 1.15%
2024-01-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3914 -1.83%
2024-01-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3987 -0.65%
2024-01-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.4013 0.96%
2024-01-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3975 -0.53%
2024-01-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3996 0.10%
2024-01-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3992 0.55%
2024-01-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3970 0.38%
2024-01-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3955 0.13%
2024-01-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3950 1.86%
2024-01-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3878 1.39%
2024-01-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3825 -0.55%
2024-01-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3846 -0.03%
2024-01-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 0.00%
2024-01-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 0.08%
2024-01-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3844 0.13%
2024-01-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3839 0.66%
2024-01-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3814 0.16%
2024-01-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3808 2.01%
2024-01-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3733 0.13%
2024-01-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3728 -0.51%
2024-01-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3747 -1.03%
2024-01-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3786 -1.59%
2023-12-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 0.00%
2023-12-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3847 -0.39%
2023-12-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3862 -0.05%
2023-12-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3864 0.16%
2023-12-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3858 0.57%
2023-12-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3836 -0.03%
2023-12-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3837 0.13%
2023-12-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3832 1.11%
2023-12-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3790 -1.46%
2023-12-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3846 0.47%
2023-12-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3828 0.63%
2023-12-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3804 0.45%
2023-12-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3787 -0.13%
2023-12-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3792 1.20%
2023-12-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3747 0.78%
2023-12-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3718 0.84%
2023-12-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3687 0.38%
2023-12-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3673 1.41%
2023-12-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3622 -0.55%
2023-12-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3642 0.22%
2023-12-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3634 -0.93%
2023-12-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3668 0.27%
2023-11-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3658 -0.22%
2023-11-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3666 -0.11%
2023-11-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3670 0.30%
2023-11-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3659 -0.11%
2023-11-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3663 -0.11%
2023-11-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3667 -0.03%
2023-11-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3668 0.41%
2023-11-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3653 -0.57%
2023-11-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3674 1.13%
2023-11-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3633 0.03%
2023-11-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3632 0.08%
2023-11-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3629 0.03%
2023-11-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3628 2.02%
2023-11-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3556 -0.28%
2023-11-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3566 2.18%
2023-11-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3490 -0.77%
2023-11-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3517 0.11%
2023-11-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3513 0.89%
2023-11-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3482 0.35%
2023-11-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3470 1.14%
2023-11-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3431 1.66%
2023-11-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3375 1.69%
2023-10-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3319 0.48%
2023-10-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3303 1.07%
2023-10-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3268 0.46%
2023-10-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3253 -1.81%
2023-10-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3313 -2.33%
2023-10-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3392 0.92%
2023-10-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3361 0.27%
2023-10-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3352 -1.41%
2023-10-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3400 -0.79%
2023-10-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3427 -1.32%
2023-10-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3473 -0.32%
2023-10-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3484 1.10%
2023-10-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3446 -1.18%
2023-10-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3487 -0.37%
2023-10-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3500 0.69%
2023-10-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3476 0.55%
2023-10-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3457 2.19%
2023-09-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3383 0.80%
2023-09-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3356 0.24%
2023-09-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3348 -1.44%
2023-09-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3397 0.41%
2023-09-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3383 0.06%
2023-09-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3381 -1.77%
2023-09-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3442 -1.35%
2023-09-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3489 -0.23%
2023-09-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3497 0.14%
2023-09-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3492 -1.69%
2023-09-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3552 0.79%
2023-09-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3524 0.34%
2023-09-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3512 -1.07%
2023-09-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3550 1.14%
2023-09-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3510 0.14%
2023-09-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3505 -0.71%
2023-09-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3530 -0.84%
2023-09-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3560 0.11%
2023-09-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3556 -0.03%
2023-09-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3557 -0.06%
2023-08-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3559 0.25%
2023-08-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3550 0.54%
2023-08-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3531 2.02%
2023-08-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3461 0.70%
2023-08-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3437 0.79%
2023-08-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3410 -2.07%
2023-08-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3482 1.55%
2023-08-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3429 -0.17%
2023-08-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3435 1.60%
2023-08-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3381 -0.15%
2023-08-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3386 -1.02%
2023-08-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3421 -1.01%
2023-08-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3456 -1.06%
2023-08-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3493 1.13%
2023-08-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3454 -0.60%
2023-08-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3475 0.17%
2023-08-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3469 -1.08%
2023-08-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3507 -0.82%
2023-08-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3536 0.83%
2023-08-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3507 -0.51%
2023-08-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3525 -0.11%
2023-08-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3529 -2.11%
2023-08-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3605 -0.22%
2023-07-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3613 0.00%
2023-07-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3613 1.77%
2023-07-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3550 -0.22%
2023-07-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3558 -0.36%
2023-07-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3571 0.68%
2023-07-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3547 0.14%
2023-07-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3542 -0.25%
2023-07-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3551 -2.18%
2023-07-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3630 -0.11%
2023-07-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3634 0.78%
2023-07-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3606 0.90%
2023-07-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3574 -0.06%
2023-07-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3576 1.65%
2023-07-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3518 1.18%
2023-07-11 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3477 0.46%
2023-07-10 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3461 0.03%
2023-07-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3460 -0.32%
2023-07-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3471 -0.72%
2023-07-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3496 -0.03%
2023-07-04 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3497 0.00%
2023-07-03 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3497 0.17%
2023-06-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3491 1.51%
2023-06-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3439 -0.15%
2023-06-28 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3444 0.12%
2023-06-27 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3440 1.65%
2023-06-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3384 -1.14%
2023-06-21 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3423 -1.30%
2023-06-20 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3468 -0.09%
2023-06-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3471 0.00%
2023-06-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3471 -0.66%
2023-06-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3494 1.13%
2023-06-14 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3455 0.67%
2023-06-13 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3432 0.76%
2023-06-12 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3406 1.67%
2023-06-09 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3350 0.27%
2023-06-08 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3341 1.21%
2023-06-07 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3301 -1.67%
2023-06-06 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3357 0.00%
2023-06-05 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3357 0.06%
2023-06-02 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3355 0.69%
2023-06-01 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3332 1.25%
2023-05-31 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3291 -0.66%
2023-05-30 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3313 0.39%
2023-05-29 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3300 -0.03%
2023-05-26 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3301 2.45%
2023-05-25 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3222 2.32%
2023-05-24 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3149 -0.47%
2023-05-23 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3164 -1.25%
2023-05-22 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3204 0.31%
2023-05-19 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3194 -0.22%
2023-05-18 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3201 1.72%
2023-05-17 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3147 1.22%
2023-05-16 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3109 0.10%
2023-05-15 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.3106 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股国企ETF 1.2091 4.27%
港股国企 1.1901 4.27%
恒生央企 1.1002 4.06%
港股金融 1.0407 4.05%
恒生红利 1.0521 3.97%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.1068 3.92%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.1050 3.92%
港股红利 1.3388 3.62%
H股ETF基金 0.7269 2.48%
H股ETF 0.8339 2.41%
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