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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(012871)

近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)012871净值及计算阶段收益
近一季012871基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6328 -0.61%
2026-09-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 -0.78%
2026-09-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.86%
2026-09-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6362 -1.02%
2026-09-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6427 -0.26%
2026-09-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6444 -0.12%
2026-09-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.00%
2026-09-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6452 0.20%
2026-09-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 1.11%
2026-09-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6368 0.22%
2026-09-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6354 -1.24%
2026-08-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6433 0.06%
2026-08-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6429 -0.65%
2026-08-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6471 1.33%
2026-08-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6385 0.05%
2026-08-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6382 0.61%
2026-08-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6343 -0.94%
2026-08-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 0.31%
2026-08-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6383 -0.67%
2026-08-19 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6426 -0.22%
2026-08-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6440 -1.61%
2026-08-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6544 -0.17%
2026-08-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6555 -0.11%
2026-08-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6562 1.09%
2026-08-12 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6491 0.70%
2026-08-11 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6446 -0.31%
2026-08-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6466 -0.31%
2026-08-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 1.13%
2026-08-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6413 -0.37%
2026-08-05 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6437 -0.77%
2026-08-04 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6487 3.05%
2026-08-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6289 1.67%
2026-07-31 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6184 0.57%
2026-07-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 3.07%
2026-07-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5960 -1.98%
2026-07-28 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6078 -0.93%
2026-07-27 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6135 -0.31%
2026-07-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6154 -1.10%
2026-07-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6222 -1.80%
2026-07-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6334 -0.52%
2026-07-21 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6367 1.81%
2026-07-20 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6252 0.03%
2026-07-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6250 -1.46%
2026-07-16 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6341 -1.55%
2026-07-15 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6439 -0.26%
2026-07-14 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6456 1.03%
2026-07-13 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6390 -1.82%
2026-07-10 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6506 0.31%
2026-07-09 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6486 1.53%
2026-07-08 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6387 0.25%
2026-07-07 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6371 -1.71%
2026-07-06 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6480 1.17%
2026-07-03 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 0.02%
2026-07-02 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6403 -1.58%
2026-07-01 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6504 -1.46%
2026-06-30 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6599 1.59%
2026-06-29 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6494 2.09%
2026-06-26 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6358 -1.05%
2026-06-25 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6425 0.72%
2026-06-24 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6379 -0.42%
2026-06-23 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6406 -3.23%
2026-06-22 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6613 -0.18%
2026-06-18 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6625 2.29%
2026-06-17 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6473 -0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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