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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)012868净值及计算阶段收益
近半年012868基金累计收益率22.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5420 0.03%
2026-09-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5399 -0.37%
2026-09-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5644 -1.66%
2026-09-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6733 1.00%
2026-09-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6067 -0.89%
2026-09-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6656 -0.21%
2026-09-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6797 -0.16%
2026-09-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6907 0.00%
2026-09-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6906 0.18%
2026-09-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6785 1.14%
2026-09-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6022 0.33%
2026-09-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5804 -1.00%
2026-08-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6463 0.29%
2026-08-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6273 -1.27%
2026-08-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7113 3.07%
2026-08-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5052 0.30%
2026-08-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4856 0.92%
2026-08-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4261 -1.48%
2026-08-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5214 -0.01%
2026-08-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5222 -0.42%
2026-08-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5498 -0.75%
2026-08-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5990 -1.82%
2026-08-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7193 -0.16%
2026-08-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7303 -0.41%
2026-08-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7581 0.91%
2026-08-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6966 0.97%
2026-08-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6321 -0.24%
2026-08-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6478 -1.04%
2026-08-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7172 1.18%
2026-08-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6378 0.07%
2026-08-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6329 -0.06%
2026-08-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6366 3.75%
2026-08-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3879 1.52%
2026-07-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2910 -0.47%
2026-07-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3209 4.66%
2026-07-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0265 -2.46%
2026-07-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.1748 -1.10%
2026-07-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2425 -0.94%
2026-07-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3018 -0.80%
2026-07-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3527 -1.14%
2026-07-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4257 0.01%
2026-07-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4249 2.12%
2026-07-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2885 0.10%
2026-07-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2823 -1.05%
2026-07-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3480 -1.71%
2026-07-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4565 -0.22%
2026-07-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4710 1.19%
2026-07-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3941 -2.03%
2026-07-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5241 0.49%
2026-07-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4925 1.48%
2026-07-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3962 1.34%
2026-07-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3107 -1.59%
2026-07-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4112 1.28%
2026-07-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3291 -0.06%
2026-07-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3328 -1.39%
2026-07-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4208 -1.82%
2026-06-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5378 2.24%
2026-06-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3913 1.60%
2026-06-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2888 -1.07%
2026-06-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3564 -0.04%
2026-06-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3588 -0.57%
2026-06-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3954 -3.56%
2026-06-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6230 -0.02%
2026-06-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6242 2.51%
2026-06-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4578 -0.62%
2026-06-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4978 -2.23%
2026-06-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6430 3.07%
2026-06-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4390 0.31%
2026-06-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4194 2.74%
2026-06-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2432 -2.28%
2026-06-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3854 -1.81%
2026-06-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5011 1.42%
2026-06-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4091 -5.83%
2026-06-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7829 -1.30%
2026-06-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.8708 -1.43%
2026-06-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.9689 0.88%
2026-06-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.9082 2.21%
2026-05-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.7557 1.59%
2026-05-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.6482 1.17%
2026-05-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5710 -0.36%
2026-05-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5946 1.54%
2026-05-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4931 -0.09%
2026-05-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4987 0.52%
2026-05-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4652 0.22%
2026-05-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4512 1.75%
2026-05-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3380 -0.75%
2026-05-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3858 -0.89%
2026-05-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4427 -1.53%
2026-05-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.5415 1.63%
2026-05-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4349 0.93%
2026-05-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3751 -1.00%
2026-05-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.4391 0.87%
2026-05-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3837 2.53%
2026-05-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.2220 -0.04%
2026-04-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9525 0.21%
2026-04-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9399 -1.21%
2026-04-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0119 0.27%
2026-04-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9955 2.28%
2026-04-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8588 -1.34%
2026-04-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9375 2.16%
2026-04-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8090 -0.31%
2026-04-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8269 0.04%
2026-04-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8245 1.47%
2026-04-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7387 0.76%
2026-04-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6952 1.88%
2026-04-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5880 1.48%
2026-04-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5055 1.56%
2026-04-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4196 0.68%
2026-04-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3830 0.35%
2026-04-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.3644 2.35%
2026-04-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2386 0.67%
2026-04-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2038 0.06%
2026-04-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2006 0.46%
2026-04-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1768 0.86%
2026-03-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1327 3.75%
2026-03-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.9400 -1.28%
2026-03-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0033 -1.83%
2026-03-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.0950 -2.45%
2026-03-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2196 0.49%
2026-03-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1940 -0.81%
2026-03-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2362 1.53%
2026-03-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1560 -2.20%
2026-03-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2693 0.06%
2026-03-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2660 -1.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
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