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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012867)

今年以来易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普生物科技指数(QDII)C美元012867净值及计算阶段收益
今年以来012867基金累计收益率4.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1845 6.59%
2024-04-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1752 2.28%
2024-04-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1713 1.60%
2024-04-24 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1720 -0.86%
2024-04-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1735 1.05%
2024-04-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1717 1.06%
2024-04-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1699 -0.64%
2024-04-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1710 -1.33%
2024-04-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1733 -1.03%
2024-04-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1767 -1.83%
2024-04-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1861 1.47%
2024-04-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1868 1.30%
2024-04-03 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1858 0.49%
2024-04-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1849 -3.09%
2024-04-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1908 -1.24%
2024-03-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1932 0.00%
2024-03-28 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1932 0.10%
2024-03-27 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1930 2.17%
2024-03-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1889 -0.05%
2024-03-25 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1890 -0.68%
2024-03-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1903 -1.65%
2024-03-21 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1935 -0.10%
2024-03-20 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1937 1.36%
2024-03-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1911 1.06%
2024-03-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1891 -1.82%
2024-03-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1926 0.84%
2024-03-14 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1910 -3.14%
2024-03-13 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1972 0.87%
2024-03-12 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1955 -0.61%
2024-03-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1967 -2.04%
2024-03-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2008 0.10%
2024-03-07 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2006 -1.28%
2024-03-06 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2032 0.69%
2024-03-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2018 -1.18%
2024-03-04 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2042 -0.87%
2024-03-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2060 3.05%
2024-02-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1999 -2.77%
2024-02-28 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2056 -1.39%
2024-02-27 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2085 5.41%
2024-02-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1978 2.54%
2024-02-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1929 0.52%
2024-02-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1919 1.75%
2024-02-21 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1886 0.11%
2024-02-20 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1884 -0.89%
2024-02-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1901 4.11%
2024-02-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1826 1.28%
2024-02-07 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1803 -1.74%
2024-02-06 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1835 1.33%
2024-02-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1811 0.50%
2024-02-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1802 -1.04%
2024-02-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1821 1.56%
2024-01-31 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1793 -1.32%
2024-01-30 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1817 -2.15%
2024-01-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1857 2.82%
2024-01-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1806 -0.33%
2024-01-25 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1812 0.78%
2024-01-24 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1798 -1.64%
2024-01-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1828 0.33%
2024-01-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1822 2.02%
2024-01-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1786 0.06%
2024-01-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1785 -1.44%
2024-01-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1811 -0.71%
2024-01-16 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1824 -1.41%
2024-01-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1850 0.00%
2024-01-12 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1850 -0.11%
2024-01-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1852 -2.11%
2024-01-10 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1892 -1.15%
2024-01-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1914 0.21%
2024-01-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1910 4.43%
2024-01-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1829 -0.27%
2024-01-04 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1834 1.38%
2024-01-03 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1809 -2.11%
2024-01-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1848 0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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