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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012867)

近一月易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普生物科技指数(QDII)C美元012867净值及计算阶段收益
近一月012867基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1752 2.28%
2024-04-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1713 1.60%
2024-04-24 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1720 -0.86%
2024-04-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1735 1.05%
2024-04-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1717 1.06%
2024-04-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1699 -0.64%
2024-04-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1710 -1.33%
2024-04-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1733 -1.03%
2024-04-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1767 -1.83%
2024-04-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1861 1.47%
2024-04-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.1868 1.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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