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易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

近一季易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇C012867净值及计算阶段收益
近一季012867基金累计收益率16.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普生物科技美元汇C 0.2954 -2.20%
2026-09-14 易方达标普生物科技美元汇C 0.3019 0.83%
2026-09-11 易方达标普生物科技美元汇C 0.2994 -0.40%
2026-09-10 易方达标普生物科技美元汇C 0.3006 -1.53%
2026-09-09 易方达标普生物科技美元汇C 0.3052 -1.47%
2026-09-08 易方达标普生物科技美元汇C 0.3097 -1.13%
2026-09-07 易方达标普生物科技美元汇C 0.3132 -0.03%
2026-09-04 易方达标普生物科技美元汇C 0.3133 -0.32%
2026-09-03 易方达标普生物科技美元汇C 0.3143 -0.51%
2026-09-02 易方达标普生物科技美元汇C 0.3159 1.14%
2026-09-01 易方达标普生物科技美元汇C 0.3123 0.45%
2026-08-31 易方达标普生物科技美元汇C 0.3109 0.13%
2026-08-28 易方达标普生物科技美元汇C 0.3105 -3.54%
2026-08-27 易方达标普生物科技美元汇C 0.3215 -0.06%
2026-08-26 易方达标普生物科技美元汇C 0.3217 -0.46%
2026-08-25 易方达标普生物科技美元汇C 0.3232 2.85%
2026-08-24 易方达标普生物科技美元汇C 0.3140 -0.95%
2026-08-21 易方达标普生物科技美元汇C 0.3170 1.36%
2026-08-20 易方达标普生物科技美元汇C 0.3127 -3.61%
2026-08-19 易方达标普生物科技美元汇C 0.3240 5.28%
2026-08-18 易方达标普生物科技美元汇C 0.3069 0.36%
2026-08-17 易方达标普生物科技美元汇C 0.3058 1.21%
2026-08-14 易方达标普生物科技美元汇C 0.3021 0.33%
2026-08-13 易方达标普生物科技美元汇C 0.3011 -1.53%
2026-08-12 易方达标普生物科技美元汇C 0.3057 0.79%
2026-08-11 易方达标普生物科技美元汇C 0.3033 -0.03%
2026-08-10 易方达标普生物科技美元汇C 0.3034 0.40%
2026-08-07 易方达标普生物科技美元汇C 0.3022 1.72%
2026-08-06 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 0.91%
2026-08-05 易方达标普生物科技美元汇C 0.2943 0.72%
2026-08-04 易方达标普生物科技美元汇C 0.2922 2.87%
2026-08-03 易方达标普生物科技美元汇C 0.2838 0.14%
2026-07-31 易方达标普生物科技美元汇C 0.2834 -2.93%
2026-07-30 易方达标普生物科技美元汇C 0.2917 2.23%
2026-07-29 易方达标普生物科技美元汇C 0.2852 -1.16%
2026-07-28 易方达标普生物科技美元汇C 0.2885 -0.45%
2026-07-27 易方达标普生物科技美元汇C 0.2898 -0.03%
2026-07-24 易方达标普生物科技美元汇C 0.2899 -1.06%
2026-07-23 易方达标普生物科技美元汇C 0.2930 0.14%
2026-07-22 易方达标普生物科技美元汇C 0.2926 -1.57%
2026-07-21 易方达标普生物科技美元汇C 0.2972 2.22%
2026-07-20 易方达标普生物科技美元汇C 0.2906 -2.20%
2026-07-17 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 1.41%
2026-07-16 易方达标普生物科技美元汇C 0.2928 -2.60%
2026-07-15 易方达标普生物科技美元汇C 0.3004 0.47%
2026-07-14 易方达标普生物科技美元汇C 0.2990 0.10%
2026-07-13 易方达标普生物科技美元汇C 0.2987 -2.28%
2026-07-10 易方达标普生物科技美元汇C 0.3055 -3.14%
2026-07-09 易方达标普生物科技美元汇C 0.3151 0.70%
2026-07-08 易方达标普生物科技美元汇C 0.3129 -0.51%
2026-07-07 易方达标普生物科技美元汇C 0.3145 1.88%
2026-07-06 易方达标普生物科技美元汇C 0.3086 0.06%
2026-07-03 易方达标普生物科技美元汇C 0.3084 0.00%
2026-07-02 易方达标普生物科技美元汇C 0.3084 2.37%
2026-07-01 易方达标普生物科技美元汇C 0.3011 -1.02%
2026-06-30 易方达标普生物科技美元汇C 0.3042 -0.07%
2026-06-29 易方达标普生物科技美元汇C 0.3044 1.68%
2026-06-26 易方达标普生物科技美元汇C 0.2993 2.44%
2026-06-25 易方达标普生物科技美元汇C 0.2920 1.14%
2026-06-24 易方达标普生物科技美元汇C 0.2887 1.73%
2026-06-23 易方达标普生物科技美元汇C 0.2837 0.67%
2026-06-22 易方达标普生物科技美元汇C 0.2818 3.48%
2026-06-18 易方达标普生物科技美元汇C 0.2720 0.92%
2026-06-17 易方达标普生物科技美元汇C 0.2695 2.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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