近一季易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇C012867净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2420 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2417 |
0.71% |
| 2025-12-10 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2400 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2385 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2429 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2425 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2422 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2396 |
2.63% |
| 2025-12-02 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2333 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2359 |
-2.63% |
| 2025-11-28 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2421 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2415 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2415 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2388 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2354 |
2.29% |
| 2025-11-21 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2300 |
2.26% |
| 2025-11-20 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2248 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2260 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2273 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2266 |
0.62% |
| 2025-11-14 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2252 |
1.64% |
| 2025-11-13 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2215 |
-1.76% |
| 2025-11-12 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2254 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2253 |
3.20% |
| 2025-11-10 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2181 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2160 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2167 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2166 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2143 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2177 |
-2.53% |
| 2025-10-31 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2232 |
0.72% |
| 2025-10-30 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2216 |
0.77% |
| 2025-10-29 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2199 |
-0.90% |
| 2025-10-28 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2219 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2210 |
2.76% |
| 2025-10-24 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2149 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2135 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2129 |
-1.97% |
| 2025-10-21 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2171 |
-0.60% |
| 2025-10-20 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2184 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2138 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2140 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2149 |
2.89% |
| 2025-10-14 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2087 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.2090 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1981 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1954 |
2.09% |
| 2025-09-25 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1914 |
-1.54% |
| 2025-09-24 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1944 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1932 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1942 |
1.73% |
| 2025-09-17 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1874 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
易方达标普生物科技美元汇C |
0.1874 |
0.37% |
