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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

近半年广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805净值及计算阶段收益
近半年012805基金累计收益率-15.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
2026-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -0.62%
2026-09-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6902 -0.13%
2026-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6911 -0.25%
2026-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6928 -1.98%
2026-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7065 -0.79%
2026-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7121 -1.53%
2026-09-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7230 -0.87%
2026-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7293 2.09%
2026-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 -1.06%
2026-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7220 -0.69%
2026-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7270 -1.49%
2026-08-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7380 0.09%
2026-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7373 -0.31%
2026-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7396 -0.16%
2026-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7408 0.71%
2026-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.00%
2026-08-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 -3.41%
2026-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7607 1.17%
2026-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.27%
2026-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 -1.12%
2026-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 -0.73%
2026-08-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 1.50%
2026-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7527 -1.74%
2026-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 0.31%
2026-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7634 -0.96%
2026-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7708 -1.87%
2026-08-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7852 1.17%
2026-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7761 0.73%
2026-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7705 -2.22%
2026-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7876 0.94%
2026-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7803 0.21%
2026-08-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 1.01%
2026-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7709 0.50%
2026-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 -1.19%
2026-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 2.62%
2026-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.61%
2026-07-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 1.43%
2026-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7413 -1.38%
2026-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7517 0.60%
2026-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7472 -2.97%
2026-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7694 1.21%
2026-07-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7602 2.69%
2026-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7403 -4.18%
2026-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7726 1.87%
2026-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 1.13%
2026-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.13%
2026-07-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 -1.00%
2026-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 -0.24%
2026-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.00%
2026-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 4.78%
2026-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7237 -0.74%
2026-07-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7291 0.93%
2026-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7224 0.91%
2026-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7159 -0.36%
2026-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7185 -0.10%
2026-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7192 1.67%
2026-06-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7074 3.13%
2026-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -3.41%
2026-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7101 -1.56%
2026-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7212 1.79%
2026-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7085 -3.24%
2026-06-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7322 -1.16%
2026-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7407 -1.29%
2026-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.20%
2026-06-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 -2.19%
2026-06-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7653 1.19%
2026-06-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7563 0.97%
2026-06-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7490 -1.34%
2026-06-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 -0.93%
2026-06-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7661 0.25%
2026-06-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7642 -2.61%
2026-06-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 -1.77%
2026-06-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7988 -1.55%
2026-06-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8112 -2.79%
2026-06-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8338 4.64%
2026-06-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 1.58%
2026-05-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 -0.19%
2026-05-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7859 -0.43%
2026-05-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7893 -0.77%
2026-05-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7954 1.48%
2026-05-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7838 -0.08%
2026-05-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 2.03%
2026-05-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7688 -2.11%
2026-05-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7854 0.31%
2026-05-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7830 0.14%
2026-05-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 -1.83%
2026-05-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7962 -2.62%
2026-05-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8171 -0.39%
2026-05-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8203 0.45%
2026-05-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8166 -0.75%
2026-05-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8228 0.09%
2026-05-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8221 -0.29%
2026-04-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7874 -0.73%
2026-04-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7932 1.67%
2026-04-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7802 -2.23%
2026-04-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7976 0.58%
2026-04-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7930 0.74%
2026-04-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7872 -1.91%
2026-04-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8025 -1.84%
2026-04-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8173 -0.16%
2026-04-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8186 0.39%
2026-04-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8154 -0.85%
2026-04-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8224 3.59%
2026-04-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7939 1.15%
2026-04-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7849 0.53%
2026-04-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7808 -0.78%
2026-04-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7869 0.81%
2026-04-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7806 -2.08%
2026-04-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 4.98%
2026-04-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 -0.11%
2026-04-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7598 0.08%
2026-04-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7592 -1.77%
2026-04-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7729 1.91%
2026-03-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 -0.91%
2026-03-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7654 -1.76%
2026-03-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7789 0.35%
2026-03-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7762 -3.04%
2026-03-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7998 1.92%
2026-03-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 2.29%
2026-03-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 -2.92%
2026-03-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7902 -2.53%
2026-03-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8102 -2.01%
2026-03-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8268 -0.19%
2026-03-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8284 -0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
汽车港股 0.9494 1.04%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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