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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805净值及计算阶段收益
近一季012805基金累计收益率-10.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
2026-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -0.62%
2026-09-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6902 -0.13%
2026-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6911 -0.25%
2026-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6928 -1.98%
2026-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7065 -0.79%
2026-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7121 -1.53%
2026-09-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7230 -0.87%
2026-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7293 2.09%
2026-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 -1.06%
2026-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7220 -0.69%
2026-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7270 -1.49%
2026-08-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7380 0.09%
2026-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7373 -0.31%
2026-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7396 -0.16%
2026-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7408 0.71%
2026-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.00%
2026-08-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 -3.41%
2026-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7607 1.17%
2026-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.27%
2026-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 -1.12%
2026-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 -0.73%
2026-08-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 1.50%
2026-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7527 -1.74%
2026-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 0.31%
2026-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7634 -0.96%
2026-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7708 -1.87%
2026-08-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7852 1.17%
2026-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7761 0.73%
2026-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7705 -2.22%
2026-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7876 0.94%
2026-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7803 0.21%
2026-08-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 1.01%
2026-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7709 0.50%
2026-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 -1.19%
2026-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 2.62%
2026-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.61%
2026-07-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 1.43%
2026-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7413 -1.38%
2026-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7517 0.60%
2026-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7472 -2.97%
2026-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7694 1.21%
2026-07-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7602 2.69%
2026-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7403 -4.18%
2026-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7726 1.87%
2026-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 1.13%
2026-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.13%
2026-07-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 -1.00%
2026-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 -0.24%
2026-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.00%
2026-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 4.78%
2026-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7237 -0.74%
2026-07-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7291 0.93%
2026-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7224 0.91%
2026-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7159 -0.36%
2026-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7185 -0.10%
2026-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7192 1.67%
2026-06-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7074 3.13%
2026-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -3.41%
2026-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7101 -1.56%
2026-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7212 1.79%
2026-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7085 -3.24%
2026-06-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7322 -1.16%
2026-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7407 -1.29%
2026-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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