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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

近一年广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805净值及计算阶段收益
近一年012805基金累计收益率-32.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
2026-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -0.62%
2026-09-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6902 -0.13%
2026-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6911 -0.25%
2026-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6928 -1.98%
2026-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7065 -0.79%
2026-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7121 -1.53%
2026-09-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7230 -0.87%
2026-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7293 2.09%
2026-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 -1.06%
2026-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7220 -0.69%
2026-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7270 -1.49%
2026-08-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7380 0.09%
2026-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7373 -0.31%
2026-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7396 -0.16%
2026-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7408 0.71%
2026-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.00%
2026-08-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 -3.41%
2026-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7607 1.17%
2026-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.27%
2026-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 -1.12%
2026-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 -0.73%
2026-08-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 1.50%
2026-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7527 -1.74%
2026-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 0.31%
2026-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7634 -0.96%
2026-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7708 -1.87%
2026-08-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7852 1.17%
2026-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7761 0.73%
2026-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7705 -2.22%
2026-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7876 0.94%
2026-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7803 0.21%
2026-08-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 1.01%
2026-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7709 0.50%
2026-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 -1.19%
2026-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 2.62%
2026-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.61%
2026-07-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 1.43%
2026-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7413 -1.38%
2026-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7517 0.60%
2026-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7472 -2.97%
2026-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7694 1.21%
2026-07-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7602 2.69%
2026-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7403 -4.18%
2026-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7726 1.87%
2026-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 1.13%
2026-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.13%
2026-07-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 -1.00%
2026-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 -0.24%
2026-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.00%
2026-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 4.78%
2026-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7237 -0.74%
2026-07-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7291 0.93%
2026-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7224 0.91%
2026-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7159 -0.36%
2026-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7185 -0.10%
2026-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7192 1.67%
2026-06-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7074 3.13%
2026-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 -3.41%
2026-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7101 -1.56%
2026-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7212 1.79%
2026-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7085 -3.24%
2026-06-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7322 -1.16%
2026-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7407 -1.29%
2026-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.20%
2026-06-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 -2.19%
2026-06-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7653 1.19%
2026-06-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7563 0.97%
2026-06-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7490 -1.34%
2026-06-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 -0.93%
2026-06-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7661 0.25%
2026-06-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7642 -2.61%
2026-06-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 -1.77%
2026-06-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7988 -1.55%
2026-06-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8112 -2.79%
2026-06-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8338 4.64%
2026-06-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 1.58%
2026-05-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 -0.19%
2026-05-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7859 -0.43%
2026-05-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7893 -0.77%
2026-05-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7954 1.48%
2026-05-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7838 -0.08%
2026-05-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 2.03%
2026-05-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7688 -2.11%
2026-05-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7854 0.31%
2026-05-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7830 0.14%
2026-05-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 -1.83%
2026-05-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7962 -2.62%
2026-05-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8171 -0.39%
2026-05-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8203 0.45%
2026-05-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8166 -0.75%
2026-05-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8228 0.09%
2026-05-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8221 -0.29%
2026-04-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7874 -0.73%
2026-04-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7932 1.67%
2026-04-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7802 -2.23%
2026-04-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7976 0.58%
2026-04-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7930 0.74%
2026-04-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7872 -1.91%
2026-04-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8025 -1.84%
2026-04-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8173 -0.16%
2026-04-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8186 0.39%
2026-04-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8154 -0.85%
2026-04-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8224 3.59%
2026-04-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7939 1.15%
2026-04-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7849 0.53%
2026-04-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7808 -0.78%
2026-04-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7869 0.81%
2026-04-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7806 -2.08%
2026-04-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 4.98%
2026-04-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 -0.11%
2026-04-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7598 0.08%
2026-04-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7592 -1.77%
2026-04-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7729 1.91%
2026-03-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 -0.91%
2026-03-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7654 -1.76%
2026-03-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7789 0.35%
2026-03-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7762 -3.04%
2026-03-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7998 1.92%
2026-03-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 2.29%
2026-03-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 -2.92%
2026-03-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7902 -2.53%
2026-03-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8102 -2.01%
2026-03-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8268 -0.19%
2026-03-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8284 -0.20%
2026-03-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8301 2.65%
2026-03-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8087 -0.91%
2026-03-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8161 -0.45%
2026-03-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8198 -0.21%
2026-03-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8215 2.00%
2026-03-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8054 0.21%
2026-03-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8037 2.97%
2026-03-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7805 -1.02%
2026-03-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7885 -0.73%
2026-03-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7943 -2.44%
2026-03-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8142 -2.92%
2026-02-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8380 0.43%
2026-02-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8344 -2.94%
2026-02-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8589 -0.35%
2026-02-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8619 -1.61%
2026-02-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8758 -0.93%
2026-02-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8840 -1.50%
2026-02-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8973 0.79%
2026-02-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8903 0.49%
2026-02-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8860 1.15%
2026-02-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8759 -1.03%
2026-02-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8850 0.82%
2026-02-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8778 -1.86%
2026-02-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8944 -1.17%
2026-02-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9049 -3.24%
2026-01-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9352 -2.20%
2026-01-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9562 -0.96%
2026-01-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9655 2.26%
2026-01-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9442 0.49%
2026-01-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9396 -1.26%
2026-01-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9516 0.42%
2026-01-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9476 0.31%
2026-01-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9447 1.08%
2026-01-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9346 -1.17%
2026-01-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9457 -1.25%
2026-01-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9577 -0.11%
2026-01-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9588 -1.29%
2026-01-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9713 0.60%
2026-01-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9655 0.10%
2026-01-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9645 2.89%
2026-01-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9374 -0.02%
2026-01-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9376 -0.98%
2026-01-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9469 -1.46%
2026-01-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9607 1.40%
2026-01-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9474 3.67%
2025-12-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9139 -1.21%
2025-12-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9251 1.61%
2025-12-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9104 -0.32%
2025-12-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9133 -0.04%
2025-12-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9137 -0.10%
2025-12-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9146 0.13%
2025-12-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9134 -0.67%
2025-12-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9196 0.87%
2025-12-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9117 1.01%
2025-12-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9026 -0.65%
2025-12-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9085 0.98%
2025-12-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8997 -1.74%
2025-12-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9156 -2.37%
2025-12-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9378 1.67%
2025-12-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9224 -0.90%
2025-12-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9308 0.44%
2025-12-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9267 -1.77%
2025-12-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9434 -0.01%
2025-12-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9435 0.79%
2025-12-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9361 1.42%
2025-12-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9230 -1.53%
2025-12-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9373 -0.36%
2025-12-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9407 0.63%
2025-11-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9348 0.03%
2025-11-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9345 -0.43%
2025-11-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9385 0.16%
2025-11-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9370 1.11%
2025-11-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9267 2.61%
2025-11-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9031 -3.11%
2025-11-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9321 -0.50%
2025-11-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9368 -0.77%
2025-11-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9441 -1.84%
2025-11-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9618 -0.95%
2025-11-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9710 -2.72%
2025-11-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9982 0.83%
2025-11-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9900 0.13%
2025-11-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9887 0.18%
2025-11-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9869 1.29%
2025-11-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9743 -1.77%
2025-11-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9919 2.54%
2025-11-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9673 -0.51%
2025-11-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9723 -1.68%
2025-11-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9889 0.14%
2025-10-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9875 -2.24%
2025-10-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0101 -0.65%
2025-10-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0167 -0.03%
2025-10-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0170 -1.23%
2025-10-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0297 1.72%
2025-10-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0123 1.75%
2025-10-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9949 0.41%
2025-10-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9908 -1.34%
2025-10-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0043 1.11%
2025-10-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9933 2.86%
2025-10-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9657 -3.87%
2025-10-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0046 -1.14%
2025-10-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 2.44%
2025-10-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9920 -3.39%
2025-10-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0268 -1.74%
2025-10-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0450 -3.22%
2025-10-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0798 0.12%
2025-09-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 2.05%
2025-09-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0568 1.93%
2025-09-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0368 -2.80%
2025-09-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0667 0.87%
2025-09-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0575 2.34%
2025-09-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0333 -1.44%
2025-09-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0484 -0.50%
2025-09-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 0.43%
2025-09-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 -0.85%
2025-09-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0582 3.89%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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