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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

近半年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A012751净值及计算阶段收益
近半年012751基金累计收益率17.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4999 0.04%
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4997 -0.58%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 -0.81%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5067 0.85%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5024 -0.99%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.26%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.10%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5092 0.24%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5080 1.07%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5026 0.20%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5016 -1.22%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5077 0.06%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 -0.67%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5108 1.31%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5041 0.06%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5038 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5007 -0.91%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 0.26%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.59%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5070 -0.26%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5083 -1.55%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5162 -0.15%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5170 -0.10%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5175 1.00%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5123 0.67%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5089 -0.31%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5105 -0.29%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 1.02%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5068 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5086 -0.66%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5120 2.93%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4970 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4892 0.55%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4865 3.10%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4714 -1.99%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4808 -1.01%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4857 -0.39%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4876 -1.08%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4929 -1.81%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5018 -0.42%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5039 1.77%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 0.00%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4950 -1.27%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5013 -1.48%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5087 -0.27%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5101 0.95%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5053 -1.64%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5136 0.37%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5117 1.45%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5043 0.28%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5029 -1.59%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5109 1.12%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5052 -1.54%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5130 -1.50%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5207 1.54%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5127 2.05%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5022 -1.08%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5076 0.71%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5040 -0.41%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5061 -3.10%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5218 -0.13%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5225 2.28%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5106 -0.92%
2026-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5153 -1.80%
2026-06-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5246 2.84%
2026-06-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5097 0.59%
2026-06-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5067 3.04%
2026-06-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4913 -1.91%
2026-06-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5007 -1.07%
2026-06-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5061 1.44%
2026-06-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4988 -4.71%
2026-06-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5223 -0.51%
2026-06-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5250 -0.25%
2026-06-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5263 0.50%
2026-06-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5237 0.52%
2026-05-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5210 0.31%
2026-05-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5194 0.74%
2026-05-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5156 -0.04%
2026-05-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5158 1.63%
2026-05-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5074 0.44%
2026-05-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5052 0.06%
2026-05-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5049 1.58%
2026-05-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4969 -0.64%
2026-05-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5001 -0.42%
2026-05-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5022 -1.53%
2026-05-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5099 0.73%
2026-05-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5062 1.03%
2026-05-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5010 -0.77%
2026-05-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5049 0.32%
2026-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.5033 2.09%
2026-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4928 -0.10%
2026-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4710 0.51%
2026-04-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4686 -0.91%
2026-04-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4729 -0.04%
2026-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4731 1.80%
2026-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4646 -0.49%
2026-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4669 1.56%
2026-04-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4596 -0.39%
2026-04-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4614 -0.32%
2026-04-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4629 1.21%
2026-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4573 0.44%
2026-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4553 1.25%
2026-04-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4496 1.69%
2026-04-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4420 0.96%
2026-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4378 0.16%
2026-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4371 0.71%
2026-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4340 2.70%
2026-04-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4223 0.62%
2026-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4197 0.10%
2026-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4193 1.14%
2026-03-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4145 3.14%
2026-03-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4015 -0.79%
2026-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4047 -1.78%
2026-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4119 -2.35%
2026-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4216 0.57%
2026-03-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4192 -0.66%
2026-03-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4220 1.09%
2026-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4174 -1.77%
2026-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4248 -0.28%
2026-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4260 -1.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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