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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

近半年建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A012751净值及计算阶段收益
近半年012751基金累计收益率16.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4400 -1.70%
2025-12-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4475 -0.29%
2025-12-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4488 0.34%
2025-12-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4473 0.13%
2025-12-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4467 -0.22%
2025-12-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4477 0.36%
2025-12-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4461 -0.07%
2025-12-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4464 0.11%
2025-12-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4459 0.70%
2025-12-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4428 -0.32%
2025-11-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4442 0.66%
2025-11-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4413 0.73%
2025-11-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4381 0.48%
2025-11-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4360 2.13%
2025-11-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4267 0.57%
2025-11-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4243 -1.96%
2025-11-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4326 0.46%
2025-11-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4306 -0.99%
2025-11-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4349 -0.62%
2025-11-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4376 0.07%
2025-11-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4373 -1.74%
2025-11-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4449 -0.04%
2025-11-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4451 -0.27%
2025-11-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4463 1.84%
2025-11-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4381 -0.23%
2025-11-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4391 -1.71%
2025-11-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4466 0.59%
2025-11-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4440 -1.80%
2025-11-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4520 0.38%
2025-10-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4503 0.38%
2025-10-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4486 -1.38%
2025-10-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4548 0.42%
2025-10-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4529 0.69%
2025-10-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4498 1.62%
2025-10-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4425 0.95%
2025-10-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4383 0.78%
2025-10-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4349 -0.91%
2025-10-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4389 -0.11%
2025-10-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4394 1.12%
2025-10-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4345 0.60%
2025-10-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4319 -0.35%
2025-10-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4334 0.60%
2025-10-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4308 -0.65%
2025-10-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4336 1.87%
2025-09-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4313 0.37%
2025-09-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4297 0.35%
2025-09-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4282 -0.40%
2025-09-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4299 -0.30%
2025-09-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4312 -0.67%
2025-09-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4341 0.51%
2025-09-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4252 -0.19%
2025-09-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4260 -0.09%
2025-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4264 0.78%
2025-09-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4231 0.38%
2025-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4215 0.48%
2025-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4195 0.10%
2025-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4191 0.29%
2025-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4179 0.46%
2025-09-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4160 0.07%
2025-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4157 0.85%
2025-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4122 0.76%
2025-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4091 -0.73%
2025-08-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4121 -1.10%
2025-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4167 0.53%
2025-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4145 0.14%
2025-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4139 0.44%
2025-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4121 -0.24%
2025-08-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4131 1.35%
2025-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4076 -0.39%
2025-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4092 -0.56%
2025-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4115 -1.30%
2025-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4169 0.00%
2025-08-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4169 -0.48%
2025-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4189 -0.02%
2025-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4190 0.00%
2025-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4190 1.21%
2025-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4140 -0.31%
2025-08-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4153 1.00%
2025-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4112 0.34%
2025-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4098 1.24%
2025-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4048 -0.64%
2025-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4074 1.75%
2025-08-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4004 -1.79%
2025-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4077 -0.42%
2025-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4094 0.17%
2025-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4087 -0.17%
2025-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4094 0.32%
2025-07-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4081 0.20%
2025-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4073 0.22%
2025-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4064 0.37%
2025-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4049 -0.52%
2025-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4070 0.47%
2025-07-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4051 -0.07%
2025-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4054 0.67%
2025-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4027 0.05%
2025-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4025 0.15%
2025-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4020 0.68%
2025-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3993 0.03%
2025-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3992 -0.72%
2025-07-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.4021 0.90%
2025-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3985 0.68%
2025-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3958 -0.88%
2025-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3993 0.60%
2025-06-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3969 0.35%
2025-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3955 0.89%
2025-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3920 0.23%
2025-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3911 1.37%
2025-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3858 0.99%
2025-06-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3820 -0.39%
2025-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3835 0.00%
2025-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3835 -0.93%
2025-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.3871 1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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