近半年恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围恒越汇优精选三个月混合(FOF)012687净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6366 |
-0.41% |
2024-05-07 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6392 |
-0.34% |
2024-05-06 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6414 |
0.96% |
2024-04-30 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6353 |
0.21% |
2024-04-29 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6340 |
-0.06% |
2024-04-26 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6344 |
0.79% |
2024-04-25 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6294 |
0.00% |
2024-04-24 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6294 |
0.58% |
2024-04-19 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6430 |
0.14% |
2024-04-18 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6421 |
0.22% |
2024-04-17 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6407 |
0.95% |
2024-04-15 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6428 |
0.69% |
2024-04-12 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6384 |
0.52% |
2024-04-11 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6351 |
0.24% |
2024-04-10 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6336 |
0.41% |
2024-04-09 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6310 |
-0.24% |
2024-04-08 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6325 |
0.05% |
2024-04-03 |
恒越汇优精选三个月混合(FOF) |
0.6322 |
0.75% |